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Wie Sie ein Wegbereiter für das Treasury werden

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Alexander Rehberg

08-10-2021 3m read

In der heutigen Zeit suchen Treasury-Organisationen überall nach Möglichkeiten zur Digitalisierung - und es war noch nie so wichtig, mehr Transparenz über Konten, Cashflows und zukunftsorientierte Cash-Entwicklungen zu erlangen. Die Rolle des Treasury besteht nicht mehr nur im Management von Liquidität, sondern entwickelt sich zu einer strategischen Position, die die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens steuert und alle Finanzinformationen schützt.

Durch die Pandemie und das vermehrte Arbeiten aus dem Home Office wurde besonders deutlich, wie wichtig die Integration und Automatisierung von Prozessen sowie der Zugang zu Echtzeitdaten ist. So ergab unsere Serrala Future of Finance Umfrage 2021 beispielsweise, dass ein Mangel an zentralisierten Informationen der größte Risikofaktor für die Finanz- und Treasury-Abteilung ist. Dies wurde von 35 % der Befragten genannt. Ein schneller Zugriff auf Finanzdaten und ein sehr hohes Qualitätsniveau der Daten ist jedoch besonders wichtig für Entscheidungsträger. Nur dann können sie ihre Pläne und Roadmaps erfolgreich umsetzen.

Ein Best-Practice-Ansatz für den Aufbau einer sicheren, transparenten und effizienten Treasury-Funktion ist dabei kein wirkliches Geheimnis. Der Schlüssel für das Treasury liegt darin, die Organisation bestmöglich darin zu unterstützen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Das Treasury wird dadurch ein respektierter Geschäftspartner für das Management. Aber wie?
 

Einen Weg bahnen

Glücklicherweise gibt es viele Handlungsmöglichkeiten für das Treasury. Bauen Sie auf bewährte Praktiken und entwickeln Sie eine gemeinsamen Vision dafür, wie Prozesse und Arbeitsabläufe mit Hilfe modernster Technologien kombiniert werden können, um die Bedürfnisse der verschiedenen Geschäftspartner zu erfüllen. Dann können Unternehmen zahlreiche Vorteile erzielen:

1. Die Transparenz über die Liquidität kann durch moderne Technologien wie Robotic Process Automation (RPA) verbessert werden. Diese spart dem Treasury viel Zeit und ermöglich zudem eine 360-Grad-Ansicht über Cash-in- und Cash-out-Bewegungen im Unternehmen.

2. Die Zentralisierung von Systemen und Prozessen durch Methoden wie Cash-Pooling, Inhouse-Banken und Payment Factorys gibt Treasurern mehr Kontrolle über ihre End-to-End-Prozesse sowie die zugrunde liegenden Kosten.

3. Die Automatisierung von Prozessen mithilfe von Techniken wie der intelligenten Automatisierung steigert die Effizienz und erhöht die Effektivität von dezentralen Arbeitsformen.

4. Automatisierte Schnittstellen ermöglichen einen schnelleren Zugriff auf Daten, die sofort zur Verbesserung von Prognosen und Entscheidungen genutzt werden können.

5. Echtzeitinformationen werden zunehmend benötigt, da sich Märkte, Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln, um zukünftige Anforderungen zu erfüllen.
 

Finance Compass Treasury

In einer Session auf unserem Finance Compass Event „Become a Treasury Trailblazer“ gehen wir, Alexander Rehberg, Senior Solution Architect, und Bart Parren, SVP Solution Transformation, näher auf die konkreten Maßnahmen ein, die Treasurer ergreifen können, um umfassendere, zuverlässigere und schnellere Daten zu nutzen. Wir sprechen auch darüber, wie Cloud-Lösungen Treasury-Teams dabei helfen können, zukünftige Herausforderungen effektiver zu meistern.

Zusammengefasst: Um ein respektierter Geschäftspartner für das Management zu sein, müssen Treasurer die Art der Zusammenarbeit ändern. Durch die Bereitstellung von Informationen in von höchster Qualität und Zuverlässigkeit unterstützt das Treasury den Vorstand und das Unternehmen insgesamt, die Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Die Rolle von Technologie für die Bereitstellung dieser Informationen, für mehr Transparenz über Cashflows und für genaue Prognosen ist dabei nicht zu unterschätzen. Denn sie ermöglicht oft erst die nötigen Einblicke in die Unternehmensfinanzen in Echtzeit. In unserer virtuellen Veranstaltungsreihe Finance Compass gehen wir näher auf die Möglichkeiten ein, wie das Treasury eine aktive Rolle bei der Unterstützung ihrer Unternehmen spielen können.

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Werden Sie ein Treasury Trailblazer!

Ein kurzer Überblick über die Kernthemen fürs Treasury wie Prozessintegration, Automatisierung und Echtzeitdaten.