Cash Management

Erhalten Sie einen konzernweiten Überblick über die tägliche oder kurzfristige Liquidität

Unser Team unterstützt Sie bei der Aktivierung der von Ihnen bereits lizenzierten SAP-Funktionen für das Cash Management, einschließlich SAP Cash Management powered by SAP HANA®, damit Sie Ihre kurzfristigen Cash Flow Management Ziele realisieren können. Wir unterstützen Sie bei der automatischen Integration und Kontierung von Kontoauszugsdaten und erstellen für Sie einen konzernweiten Überblick über Ihre tägliche oder kurzfristige Liquidität.

Ihr Vorteile:

  • Weltweiter Zugriff auf Kontoauszugspositionen in Ihren SAP ECC, SAP S/4HANA, SAP HANA oder anderen Systemen
  • Automatisierter Abgleich und Buchung von offenen Posten in der Finanzbuchhaltung
  • Automatisierte Verarbeitung und Kontrolle von Zahlungseingängen und kurzfristige Planung aus den verschiedenen SAP-Modulen (u.a. FI, SD, MM, PP, TRM, IHC)
  • Zentrale Übersicht und genaue kurzfristige Planung über die Cash-Management-Position
  • Kurz- bis mittelfristige Liquiditätsvorschau für alle Buchungskreise
  • Optimale Steuerung der Cashflows
  • Sicherstellung der kurzfristigen Zahlungsfähigkeit des Unternehmens
  • Unternehmensspezifischer Zugriff auf genaue und aktuelle Liquiditätsberichte von Banken, Ländern, Währungen und Tochtergesellschaften