Liquidity Management

Effizientes Management der Liquiditätsressourcen zur Erkennung von Lücken oder Überschüssen

Unsere Spezialisten unterstützen Sie bei der integrierten Liquiditätsplanung und -analyse nach Ursprung und Verwendung der Mittel. Gemeinsam mit Ihnen ermöglichen wir Ihnen ein effizientes Management Ihrer Liquiditätsressourcen innerhalb Ihrer bestehenden SAP-Umgebung, damit Sie Liquiditätsengpässe oder -überschüsse frühzeitig erkennen können.

Ihre Vorteile:

  • Unternehmensspezifische Analyse von Eingangs- und Ausgangszahlungen auf Basis spezifischer Buchungs- und Rechnungsinformationen
  • Einheitliche konzernweite Erfassung liquiditätsrelevanter Plandaten innerhalb der bestehenden IT-Landschaft
  • Integration von Unternehmens- und Bereichsplänen
  • Vorkonfigurierte Funktionen und Vorlagen zur Durchführung von Planungs- und Konsolidierungsprozessen
  • Analysen verschiedener Planungsebenen, Simulationen und Sensitivitätsanalysen
  • Ermittlung der Währungs- und Zinspositionen für den Planungszeitraum
  • Integriertes Finanz- und Managementberichtswesen mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten im Bereich Ad-hoc- und Standardberichte