Treasury & Risk

Zentralisierung der Verwaltung aller Finanzgeschäfte und -positionen

Unser Team unterstützt Sie beim Aufbau und der Strukturierung des Managements aller Finanztransaktionen und -positionen. In Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsstandards werden wir dazu beitragen, die Prozesse vom Handel über die Verarbeitung bis hin zur Bewertung und Überführung in die Buchhaltung zu optimieren.

Ihre Vorteile:

  • Zentrale Plattform für alle Arten von Finanzgeschäften (Geldhandel, Kredite, Devisen, Derivate, Wertpapiere und Rohstoffe)
  • Standardschnittstellen zu Marktdatenanbietern (z.B. Reuters) und Handelsplattformen (z.B. 360T)
  • Integration und Verwaltung von Geschäftsbestätigungen durch das Correspondence Framework
  • Parallele Bilanzierung von Finanztransaktionen (einschließlich Hedge Accounting) nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards
  • Ermittlung der Risiken aus operativen Cashflows sowie Hedging- und Investitionstätigkeiten
  • Limitmanagement zur Erkennung und Vermeidung von Ausfallrisiken
  • Wichtige Leistungsindikatoren zur Messung der Anlageperformance
  • Integriertes und flexibles Reporting