Liquidität effektiv steuern
Oberste Priorität: Mehr Transparenz über Cashflows für eine fundierte Entscheidungsfindung und strategische Planung
Optimale Liquidität - 3 Pfeiler für Ihre Strategie
Sind Sie sicher, dass Sie wirklich wissen, wie es um die Liquidität Ihres Unternehmens bestellt ist und wie diese in ein paar Monaten aussehen wird...? Ein täglicher Überblick über die aktuelle Bargeld- und Liquiditätsposition sowie über den künftigen Bargeldbedarf ist für die Entscheidungsfindung und strategische Planung von ausschlaggebender Bedeutung. Für 48 % der Unternehmen ist dies jedoch eher ein Wunsch als die Realität, wie eine aktuelle Umfrage ergab.
Was hindert Unternehmen daran, einen besseren Überblick zu gewinnen? Lassen Sie uns die wichtigsten Herausforderungen und Lösungen untersuchen.
Die wichtigsten Herausforderungen
Verstreute Systeme
Relevanz der Daten
Manuelle Prozesse
Keine zentralisierte Finanzverwaltung
Überwinden Sie die Herausforderungen in 3 Schritten
Die Zentralisierung des Zahlungsverkehrs sollte ganz oben auf der Agenda jeder Finanzabteilung stehen. Die Zentralisierung von Prozessen innerhalb eines Systems ermöglicht eine bessere Kontrolle über Zahlungen. Es ist einfacher, Prozesse zu harmonisieren und die Effizienz zu steigern. Optimieren Sie Ihre Bankverbindungen. Ersetzen Sie dezentrale Bankkommunikationssysteme durch einen zentralen Zahlungs-Hub. Um einen konzernweiten Überblick über den Zahlungsverkehr zu erhalten, wird nur ein einziger Log-in benötigt. Zusätzlich verleihen Sie ihren Zahlungen erhöhte Sicherheit mit Hilfe von Autorisierungsstufen und Genehmigungsprozessen. Erweitern Sie schrittweise Cash Pooling, Inhouse Banking und Payments on behalf of (POBO), um eine vollständige Cash Visibility-Drehscheibe zu schaffen.
Viele Treasury-Prozesse sind reif für die Automatisierung - von der Cash-Prognose über die Bankkontenverwaltung bis hin zur Zahlungsabwicklung. Automatisierung führt zu größerer Effizienz und ermöglicht es Ihnen, in einem flexiblen Arbeitsmodell effektiver zu arbeiten. Ihr Unternehmen kann Kosteneinsparungen erzielen, indem es Rechnungen schneller bearbeitet und von Zahlungsboni, aufgrund von Fristeinhaltungen, profitiert. Die Automatisierung Ihrer Prozesse verhindert effektiv Fehler, Duplikate und Betrugsversuche im Zahlungsverkehr.
Informationen zu Barmittel und Liquidität sind für die Verbesserung des Betriebskapitals und die effektive Verwaltung der Liquidität unerlässlich. Die Prozessautomatisierung ermöglicht es Ihnen, diese Einblicke zu gewinnen, indem Sie mehr Finanzdaten aus einem breiten Spektrum von Quellen wie Ihrem ERP und anderen Systemen erfasst. Die durchgängige Integration dieser Systeme in Treasury Prozesse unterstützt Ihre strategische Entscheidungsfindung. Profitieren Sie von automatischer Mustererkennung und lernen Sie aus historischen Daten, um mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen genauere Cashflow-Prognosen zu erstellen. Ein anschauliches Dashboarding vereint die Daten in einer zentralen Ansicht und ermöglicht eine einfache Analyse und Berichterstattung auf der Grundlage aussagekräftiger KPIs.
Wie Serrala helfen kann
- Erreichen Sie volle Transparenz und Kontrolle über Ihre unternehmensweiten Barmittel und Liquidität
- Zentralisierung und Optimierung des Zahlungsverkehrs einschließlich einfacher Bankkommunikation mit Banken in über 150 Ländern
- Der Einsatz einer End-to-End-Lösung verbindet ihr Treasury mit der Buchhaltung und ermöglicht somit effizienzgesteigerte und tiefere Einblicke in Ihre Liquiditätsdaten.
- Automatisierung von Prozessen unterstützt durch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen
- Flexible Bereitstellung von Lösungen vor Ort, in der Cloud, als Service oder in einem hybriden Modell – die Lösungen lassen sich problemlos in Ihre bestehende IT-Architektur integrieren
- Eine intuitive Benutzeroberfläche lässt Sie problemlos durch bestehende Daten navigieren und diese in einem Dashboard abbilden
Die Herausforderungen bei der Kassenführung und -prognose haben sich im Laufe der Jahre nicht geändert, aber was sich in letzter Zeit geändert hat, ist die Denkweise. Unternehmen können nur dann vorankommen, wenn sie die richtige Transparenz und Kontrolle über ihre Barmittel haben. In der Treasury geht es heute mehr darum, die Liquidität bestmöglich zu steuern und die Finanzstrategie des Unternehmens zu unterstützen. Das Büro des CFO verlangt nach mehr Orientierung, und das Treasury muss Hürden überwinden, um dies zu erreichen. Serrala unterstützt die Organisation bei diesem Vorhaben.
100%
Zahlungstransparenz
Bis zu 99 %
automatische Zuweisung von Istwerten
Über 100
Standart-Optionen Treasury Berichte zu erstellen
1
zentraler Zahlungshub
150+
Länder
75%
reduzierter manueller Aufwand
Nutzen Sie Echtzeit-Informationen über Ihre Liquidität um vorausschauend zu planen?
Erhöhte Transparenz, Sichtbarkeit & Kontrolle
Informationen über Bargeldbestände ermöglichen es Ihnen sämtliche Herausforderungen für eine zuverlässige Liquiditätsplanung zu bewältigen. In der Vergangenheit mussten wir immer wieder feststellen, dass es einigen unserer Kunden an Transparenz bei ihren Bankaktivitäten mangelt. Um diesem Problem zu begegnen, unterstützen wir mit dem Serrala Cash Visibility Hub. Hierbei profitieren unsere Kunden von zusätzlicher Flexibilität, sowie von robusten und präzisen Planungsfunktionen.
Ziel dieser Zusammenarbeit ist das Erreichen drei wesentlicher Erfolgsfaktoren:
- Transparenz: Echtzeit-Cash-Status, Prognosen zu Bargeldbeständen, sowie eine visualisierte Darstellung in Dashboards
- Sichtbarkeit: Eine zentrale Integration aller Zahlungen und Kontoauszüge bietet Ihnen eine ganzheitliche und unternehmensweite Übersicht auf diese Informationen.
- Kontrolle: Automatisierte und standardisierte Prozesse erhöhen Ihre Effektivität und Sicherheit
Erfahren Sie mehr über Zentralisierung und Optimierung von Zahlungen und wie diese zu einer erhöhten Transparenz ihrer Cashflows zur Entscheidungsfindung und strategischen Planung beitragen.
Serrala Liquiditätsmanagement in SAP
Serrala Liquidity Management nutzt Daten aus Treasury-, Accounting- , sowie externen Systemen und integriert alle Informationen automatisch in eine zuverlässige und umfassende Übersicht. So haben Sie nicht nur tägliche Zahlungspositionen und Salden im Blick, sondern auch alle Informationen zu erwarteten Geldflüssen und Kreditrahmen.
Auf diese Weise erreichen Kunden einen Echtzeit-Zugriff auf alle Banktransaktionen und profitieren zugleich von 100% globaler Liquiditätstransparenz, unterstützt durch umfassende Daten.
Erfahren Sie mehr in unserer Webinar-Aufzeichnung.
Weitere Ressourcen
Baloise - Aufbau einer Payment Factory
Ein Praxisbericht über die Schaffung einer zentralen Instanz für den Zahlungsverkehr und automatisierte Prozesse integriert in SAP.
Whitepaper: Der Weg zu 100 % Cash Visibility
Warum sich der Weg lohnt und wie ein ganzheitlicher Bottom-up-Ansatz hilft, mehr Transparenz Cash-Positionen und Cashflows zu erreichen
Podcast: Strategies for Driving Cash Visibility
TMI and Serrala talked about today’s challenges in treasury, best long-term strategies, and managing change.
How to Manage Change to Drive Cash Excellence
The pandemic has changed us and the way we work. Control over cashflows have become paramount to ensuring liquidity for the organization and treasurers have taken a seat at the decision-makers’ table.