CTDI schafft zentrale Übersicht über globalen Treasury-Bereich
Transformation globaler Treasury- und Zahlungsprozesse mit FS2 Payments & Cash Visibility.
- Firma: CTDI Europe
- Branche: Weltweite Telekommunikationstechnik, Reparaturdienstleistungen und Logistik
- Mitarbeiter: 4.200 in Europa
- Hauptsitz: Karlsruhe, Deutschland
Die Herausforderungen
Die Herausforderungen
CTDI, gegründet 1975 mit Sitz in den USA, ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Dienstleistungsbranchen Kommunikation, Mobilität und Endgeräte. Das Unternehmen bietet großen Telekommunikationsanbietern, Kabelnetzbetreibern und OEMs weltweit innovative Lieferkettenlösungen, Reparatur- und Aufarbeitungsdienstleistungen für Geräte sowie Prüftechnik an.
Mit Niederlassungen an mehr als 100 Standorten in 22 Ländern stand das Full-Service-Unternehmen für Engineering, Reparatur und Logistik vor zahlreichen Herausforderungen bei der Steuerung seines globalen Zahlungsverkehrs und seiner Cash-Transparenz.
Im Zuge der Expansion in neue Märkte in Europa wurden die Grenzen der dezentralen Treasury-Struktur des Unternehmens immer deutlicher. Die lokalen Niederlassungen wickelten Zahlungen weiterhin manuell ab, was die Kontrolle über das globale Working Capital einschränkte und operative Ineffizienzen im Liquiditätsmanagement verursachte.
Zusätzlich mussten Treasury‑Teams Zahlungsdateien manuell in verschiedene externe Bankensoftwares hochladen, was Mehraufwand und längere Verarbeitungszeiten zur Folge hatte.
Mit dem Ziel, seine weltweiten Treasury-Abläufe zu zentralisieren und manuelle Zahlungen abzubauen, suchte CTDI nach einer leistungsstarken Automatisierungslösung mit umfangreichem Implementierungssupport.
Die Lösung
Die Lösung
CTDI entschied sich aufgrund unserer langjährigen Expertise in den Bereichen Zahlungsautomatisierung und Treasury-Optimierung für Serrala als Implementierungspartner. Die Einführung von FS² Payments und Cash Visibility markierte den Übergang zu standardisierten, automatisierten und in SAP integrierten Finanzprozessen in der gesamten CTDI Europe Group.
Die Lösung etablierte eine zentrale Übersicht und Kontrolle über alle eingehenden und ausgehenden Zahlungen, Cashflows sowie Finanz- und Kontodaten. Insbesondere der schnelle Zugriff auf historische Daten erwies sich für den täglichen Betrieb als äußerst nützlich, da er eine klare Nachverfolgbarkeit von Bearbeitungsänderungen und Genehmigungen sicherstellte. Über die anpassbare Benutzeroberfläche konnte die Lösung von den Key-Usern direkt an die operativen Anforderungen des Unternehmens im bevorzugten ERP‑System angepasst werden.
Der fortlaufende Support und die Schulungen durch Serrala wurden als weiterer entscheidender Erfolgsfaktor hervorgehoben. Während der Implementierung zeigte sich schnell, dass gleich mehrere interne Zahlungsworkflows grundlegend restrukturiert und verschlankt werden mussten, um die volle Wirksamkeit der Lösung zu entfalten. Um die daraus resultierenden Prozessänderungen effektiv zu unterstützen, wurden alle relevanten Key-User umfassend geschult.
Mit Serralas praxisorientierter Unterstützung gelang es CTDI, ein konzernweites Change Management umzusetzen und Prozesse in der Zahlungsabwicklung und Liquiditätsübersicht zu vereinheitlichen. Seit dem Go‑Live passt das Unternehmen die Lösung fortlaufend an Änderungen in seiner Konzernstruktur, an sich entwickelnde gesetzliche Anforderungen (z.B. VOP und ISO) sowie an neue funktionale Bedürfnisse in den Bereichen Zahlungen, Cashflow und Forecasting an. Mit Unterstützung der Beratungs- und Produktteams von Serrala ist CTDI nun in der Lage, diese Anpassungen auch eigenständig umzusetzen.
Die Ergebnisse
Die Ergebnisse
Mit der Einführung von FS2 Payments & Cash Visibility gelang CTDI sowohl die Automatisierung von Massenzahlungen als auch ein signifikanter Transparenzanstieg in jeder Phase seines Treasury-Prozesses.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
- Zentrale, konzernweite Steuerung der Zahlungseingänge und -ausgänge mit kurz-, mittel- und langfristiger Transparenz
- Effiziente Verarbeitung von Massenzahlungen und Kontoauszügen
- Verbesserte Transparenz des Working Capitals durch zentrale Liquiditätssteuerung
- Konzernweite Transparenz über Cashflow, Forecasting und Liquiditätsplanung
- Nahtlose Integration von Bankpartnern sowie automatisierter Upload und Verarbeitung von Zahlungsdateien in einer einheitlichen Zahlungsumgebung
Darüber hinaus berichtete CTDI, dass die verbesserte operative Leistungsfähigkeit nach der Implementierung von FS² Payments & Cash Visibility zu der erfolgreichen finanziellen Integration einer wichtigen M&A‑Initiative beigetragen hat.
Kundenreferenz
„FS² Payments & Cash Visibility ist das zentrale Instrument, mit dem wir den Cash‑Status sowie die kurz‑ und langfristige Liquidität der CTDI Europe Group steuern.“
