Estée Lauder transformiert seinen Treasury-Betrieb mit Serrala & SAP In-House Banking

In-House Banking (IHB) – Der neue Treasury-Standard 

Um seine Treasury-Abläufe zu zentralisieren, implementierte das Unternehmen SAP In-House Banking (IHB), das konzerninterne Zahlungen und das Cash Management innerhalb einer einheitlichen Struktur konsolidiert.  

• Drei IHB-Zentren (USA & Belgien) für optimierte, globale Liquidität 

• Automatisierte, konzerninterne Verrechnungen, die externe Bankgebühren beseitigen 

• Zentralisierte Treasury-Abläufe, die Cashflow-Transparenz und Kontrolle erhöhen 

Payments-on-Behalf-of (PoBo) & Straight-Through Processing (STP) 

Estée Lauder schloss überflüssige Bankkonten und vereinheitlichte die Zahlungsausführung durch die Implementierung einer PoBo-Struktur und die Automatisierung des STP für Lieferanten- und Treasury-Zahlungen.  

• PoBo zentralisiert Zahlungen und beseitigt Bedarf an Niederlassungskonten.  

• STP-Automatisierung reduziert manuelle Eingriffe und ermöglicht Verarbeitung in Echtzeit. 

• SWIFT-Gateway ersetzt Vielzahl an Bankverbindungen und reduziert Kosten. 

Zwischenbetriebliches Netting & FX-Hedge-Abrechnungen 

Das Unternehmen wechselte von einem extern betriebenem Netting zu einem In-House-Modell, wodurch Transaktionsgebühren reduziert und konzerninterne FX-Hedge-Bearbeitungen optimiert werden konnten. 

• Verarbeitung von über 200.000 Rechnungen pro Monat mit automatisiertem Netting. 

• Integration von zwischenbetrieblichen FX-Hedge-Abrechnungen und Beseitigung manueller Abstimmungen.  

• Bargeldlose Abrechnungen via virtueller Konten für höhere Effizienz. 

Globale Liquiditätsbündelung & -optimierung 

 Ein vollständig automatisiertes Cash Pooling ermöglichte eine Liquiditätspositionierung in Echtzeit in 25 Währungen und mit 163 Teilnehmenden und führte zu niedrigeren Fremdkapitalkosten. 

• Strukturen für Saldenausgleich (ZBA) und Zielsaldo (TBA) für effizientes Cash Pooling. 

• Automatisierung von Geldmittelbewegungen und Beseitigung manueller Überwachung. 

• Interne Finanzierung verringert Abhängigkeit von externen Kreditaufnahmen und senkt Kosten. 

Die Umgestaltung des Treasury-Betriebs von Estée Lauders mithilfe von SAP In-House Banking und Serrala resultierte in erheblichen Kosteneinsparungen, Effizienzgewinnen und einer stärkeren, globalen Finanzkontrolle. 

Die wichtigsten Resultate: 

• Automatisierung der konzerninternen, monatlichen Abrechnungen im Wert von 650 Mio. USD. 

• 163 Teilnehmende im zentralisiertem Cash Pooling für bessere Liquidität. 

• Konsolidierung von 35 bankgeschäftlichen Beziehungen und vereinfachtes Treasury-Management. 

• Vollständig automatisierte Zahlungen in Echtzeit und Beseitigung manueller Aufgaben. 

• Nahtlose FX-Hedge-Abrechnungen, konzerninternes Netting und reduzierte Gebühren. 

Strategische Vorteile der Transformation: 

• Reduzierung der manuellen Treasury-Prozesse, verbesserte Effizienz und Compliance. 

• Optimierte, konzerninterne Verrechnungen mit Einsparungen bei Bankgebühren im Millionenwert. 

• Cashflow-Transparenz in Echtzeit, verbesserte Finanzübersicht. 

• Geringerer Bedarf an externen Kreditaufnahmen und optimiertes Working Capital Management. 

Mithilfe von SAP In-House Banking und Serralas Expertise gelang es Estée Lauder einen neuen Maßstab in der Treasury-Automatisierung zu setzen und einen skalierbaren, kosteneffizienten und zukunftsfähigen Treasury-Betrieb aufzubauen.  

Die ganze Geschichte erfahren Sie im Webinar mit Estée Lauder’s EVP of Treasury, Bart Taeymans.