Stadtwerke Düsseldorf vereinheitlicht Cash Application, Zahlungen & Treasury
Automatisierung der Finanz- und Treasury-Landschaft mit den SAP Embedded Solutions von Serrala.
- Branche: Kommunales Versorgungsunternehmen
- Umsatz: > 3.000
- Mitarbeiter: > 3 Mrd. €
Die Herausforderungen
Die Herausforderungen
Als einer der führenden kommunalen Energieversorger Deutschlands, der Strom, Fernwärme, Gas, Trinkwasser und Entsorgungsdienstleistungen anbietet, hat Stadtwerke Düsseldorf in den vergangenen 20 Jahren erhebliche Veränderungen im Finanz- und Treasury-Bereich festgestellt, insbesondere bei der Zahlungsabwicklung.
Seine Finanzteams verwalteten eine Vielzahl komplexer Prozesse, darunter die Zahlungsabstimmung, die Kontoauszugsverarbeitung und das Liquiditätsmanagement. Viele dieser Aufgaben erforderten einen hohen manuellen Aufwand, beispielsweise die Pflege von Kundendaten in Excel parallel zu SAP. Zudem erhöhten unverknüpfte Finanz- und Informationssysteme die Arbeitslast und beeinträchtigten die Genauigkeit der Kundenzahlungsdaten.
Die Ziele des Optimierungsprojekts waren daher klar:
- Mehr Effizienz und Automatisierung in allen Finanzprozessen
- Weniger manuelle Tätigkeiten, Dateneingabefehler und operativer Arbeitsaufwand
- Höhere Zahlungszuordnungs- und Abgleichquoten
- Verbesserte Datenqualität für eine präzisere kurzfristige Liquiditätsplanung
Nachdem das Unternehmen bereits in früheren Projekten mit Serrala zusammengearbeitet hatte, verfolgte es nun das Ziel, seine bisherigen Erfolge im Bereich der Automatisierung weiter auszubauen und verbleibende Prozesslücken zu schließen.
Die Lösung
Die Lösung
Die Zusammenarbeit zwischen Stadtwerke Düsseldorf und Serrala hat sich über viele Jahre hinweg entwickelt. Was mit der Lösung Cash Application SAP Embedded begann, weitete sich schrittweise zu einer umfassenderen Automatisierungsinitiative für Zahlungs- und Treasury-Prozesse aus.
Die ursprüngliche Implementierung konzentrierte sich auf die Entwicklung einer kundenspezifischen Buchungs- und Abstimmungslogik sowie auf die Erhöhung der Abstimmungsquote für eingehende Zahlungen. Im Laufe der Zeit identifizierte das Unternehmen noch weitere Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung durch die Verknüpfung zuvor getrennter Systeme.
Unser Kunde konnte seine Zahlungsprozesse schließlich direkt in SAP einbinden und gleich drei Serrala-Lösungen in eine einheitliche Automatisierungsumgebung integrieren:
- Cash Application SAP Embedded dient der automatisierten Verarbeitung von Kontoauszügen und dem Abgleich von Zahlungen. Neben Kundennummern zieht der Prozess zusätzliche Informationen hinzu, um Zuordnungen zu validieren und Fehlbuchungen zu vermeiden.
- Payments SAP Embedded für eine zuverlässige Zahlungsabwicklung und präzise Informationsextraktion direkt in SAP.
- Treasury und Liquidity Management SAP Embedded zur Unterstützung des Liquiditätsmanagements und für mehr Transparenz im Finanzbereich.
Die miteinander verbundenen Module teilen Informationen prozessübergreifend, wodurch die manuelle Dateneingabe reduziert, Fehler minimiert und die Prozesskonsistenz erhöht wird.
Die Ergebnisse
Die Ergebnisse
Durch die Implementierung und kontinuierliche Optimierung der Serrala-Lösungen erzielte Stadtwerke Düsseldorf signifikante Verbesserungen in seiner nun einheitlichen Prozesslandschaft für die Zahlungseingangsverarbeitung (Cash Application), den Zahlungsverkehr und den Treasury-Bereich.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
- Zuordnungsquote für eingehende Zahlungen deutlich über 90 %
- Weniger Dateneingabefehler und reduzierter manueller Aufwand durch direkte SAP-Integration
- Mehr Effizienz bei Zahlungsabwicklung, Zahlungsplänen und Verifizierungen
- Erhöhte Automatisierungsraten, Verarbeitungsgeschwindigkeit und Transparenz im gesamten Finanzbetrieb
- Präzisere kurzfristige Liquiditätsplanung
Die durch die neue, integrierte Lösungslandschaft erreichten Automatisierungsraten ermöglichten unserem Kunden, den operativen Arbeitsaufwand zu verringern und Mitarbeitende für strategischere Aufgaben einzusetzen.
Als zentrale Erkenntnis aus dem Projekt lässt sich vor allem festhalten, dass Automatisierung ein fortlaufender Prozess und keine einmalige Maßnahme ist. Heute nutzt das Unternehmen Serrala-Lösungen, um seine Finanzprozesse weiterhin zu optimieren und zu automatisieren.
Kundenreferenz
„Serrala ist ein zuverlässiger Partner – ein Partner, auf den wir uns seit vielen Jahren verlassen können und mit dem wir unsere Finanzgeschäfte weiterentwickeln können.“
