Treasury Management Software

Unsere Treasury Automation Lösung bietet Ihnen vollständige zentrale Kontrolle und Transparenz über alle Finanzinstrumente

treasury
Company LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany LogoCompany Logo

FormAutomatisieren Sie Ihr Treasury-Management in SAP  

FS² Treasury ist eine zuverlässige und sichere Treasury Management Software vollständig integriert in SAP, mit der Ihre Treasury-Teams dank leistungsstarker Business-Intelligence-Tools die Kontrolle über kritische Prozesse erhalten.

FS² Treasury verwaltet zentral Finanzinstrumente und Workflows, um Transparenz und Kontrolle über Unternehmen hinweg zu verbessern. Es integriert sich nahtlos in alle Ihre Bankkonten, Währungsbörsen, Handelsplattformen, Kredite, Wertpapiere, Garantien, Zinsderivate und Kreditlinien. So entsteht ein einheitliches Ökosystem zur Verwaltung Ihres Finanzportfolios innerhalb Ihrer bestehenden SAP-Umgebung. 

treasury-product

Welche Vorteile bietet unsere Treasury Lösung? 

Präzise Einblicke 

Echtzeit-Datenverarbeitung ermöglicht sofortige, präzise Einblicke in alle Treasury-Funktionen und unterstützt bessere Planung, Prognosen und Entscheidungen.

Globale Workflows

Optimieren Sie die Produktivität und fördern Sie die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und Stakeholdern. Reduzieren Sie Risiken und steigern Sie die Effizienz durch vollständig abgestimmte Prozesse und Workflows.

Skalierbarkeit

Sichern Sie fortlaufende Transparenz und Abstimmung über alle Bereiche hinweg, indem Sie erforderliche Funktionalitäten definieren und leichte Skalierbarkeit.

Funktionaltitäten der Serrala Treasury Management Software

Netting-Zyklen

Netting-Zyklen

Vollständige Netting-Zyklen ermöglichen automatische Verrechnungen, Währungsmanagement und Integrationen von Online-Handelsplattformen. Unterstützen Sie durchgängige Prozesse (Straight-Through-Prcessing) – von der Handelsinitiierung bis zur Buchhaltung sowie von Absicherung bis Risikomanagement.

Regulatorische Compliance

Regulatorische Compliance

Unterstützt kontinuierlich die systembasierte Einhaltung von Audit- und Compliance-Vorgaben gemäß den Richtlinien Ihres Unternehmens sowie internationalen Vorschriften wie EMIR und DSGVO. SAP-Audit- und Sicherheitsmaßnahmen verhindern unerwartete Herausforderungen.

Handelsinformationen

Handelsinformationen

Unsere Treasury-Management-Software enthält Standard-Schnittstellen zu 360T, um Handelsinformationen direkt zu importieren. Dies schafft sofortige Transparenz und Sichtbarkeit.

Wie Baloise höhere Datenqualität in SAP erreicht 

Serrala überzeugt mit seinen vollständig in SAP integrierten Lösungen und leistungsstarken Funktionen zur umfassenden Automatisierung von Prozessen sowie zur Verbesserung von Transparenz und Kontrolle.

Joris Müller


Treasury Manager,
Baloise

Bereit mehr zu erfahren?

Lesen Sie mehr im Serrala Knowledge Center 

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Nach oben scrollen