Treasury Management Software
Unsere Treasury Automation Lösung bietet Ihnen vollständige zentrale Kontrolle und Transparenz über alle Finanzinstrumente
Automatisieren Sie Ihr Treasury-Management in SAP
FS² Treasury ist eine zuverlässige und sichere Treasury Management Software vollständig integriert in SAP, mit der Ihre Treasury-Teams dank leistungsstarker Business-Intelligence-Tools die Kontrolle über kritische Prozesse erhalten.
FS² Treasury verwaltet zentral Finanzinstrumente und Workflows, um Transparenz und Kontrolle über Unternehmen hinweg zu verbessern. Es integriert sich nahtlos in alle Ihre Bankkonten, Währungsbörsen, Handelsplattformen, Kredite, Wertpapiere, Garantien, Zinsderivate und Kreditlinien. So entsteht ein einheitliches Ökosystem zur Verwaltung Ihres Finanzportfolios innerhalb Ihrer bestehenden SAP-Umgebung.
Welche Vorteile bietet unsere Treasury Lösung?
Funktionaltitäten der Serrala Treasury Management Software
Netting-Zyklen
Vollständige Netting-Zyklen ermöglichen automatische Verrechnungen, Währungsmanagement und Integrationen von Online-Handelsplattformen. Unterstützen Sie durchgängige Prozesse (Straight-Through-Prcessing) – von der Handelsinitiierung bis zur Buchhaltung sowie von Absicherung bis Risikomanagement.
Regulatorische Compliance
Unterstützt kontinuierlich die systembasierte Einhaltung von Audit- und Compliance-Vorgaben gemäß den Richtlinien Ihres Unternehmens sowie internationalen Vorschriften wie EMIR und DSGVO. SAP-Audit- und Sicherheitsmaßnahmen verhindern unerwartete Herausforderungen.
Handelsinformationen
Unsere Treasury-Management-Software enthält Standard-Schnittstellen zu 360T, um Handelsinformationen direkt zu importieren. Dies schafft sofortige Transparenz und Sichtbarkeit.
Wie Baloise höhere Datenqualität in SAP erreicht
Serrala überzeugt mit seinen vollständig in SAP integrierten Lösungen und leistungsstarken Funktionen zur umfassenden Automatisierung von Prozessen sowie zur Verbesserung von Transparenz und Kontrolle.
Joris Müller
Treasury Manager,
Baloise
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Baloise optimiert Zahlungseingang- und -ausgang für ein besseres Treasury-Management
Baloise optimiert Forderungs-, Cash-Management- und Treasury-Prozesse mit Serralas FS² Payments Lösung.
Treasury & Cash-Visibility Lösungen
Erreichen Sie eine verbesserte Cash-Visibility, effizientere Treasury-Prozesse und ein optimiertes Working-Capital-Management mit den einzigartigen und umfassenden Lösungen von Serrala.