Treasury & Cash Visibility

Für einen besseren und tiefer gehenden Überblick über Ihre unternehmensweiten Cash-Positionen und für ein optimiertes Working Capital Management – mit Serralas einzigartig umfangreichen Ansatz

Marktschwankungen und starke Fluktuationen bei Wechselkursen erfordern einen Nahe-Echtzeit-Einblick in die Cash-Bewegung eines Unternehmens. Cash Visibility hat insbesondere für Treasurer und Cash Manager eine große Bedeutung, da sie die Grundlage für strategische Entscheidungen über Finanzierungen, Wechselkursabsicherungen und Investitionen bildet. Zudem ist sie wichtig für eine genauere und effiziente Liquiditätsvorschau und für das Management von Cash und Risikopositionen, um jederzeit die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens sicherstellen zu können.

Bei der klassischen Definition von Cash Visibility geht es vor allem darum zu wissen, wie viel Cash auf den Unternehmenskonten vorhanden ist. Bei Serrala gehen wir jedoch über Grenzen hinaus: wir erweitern das klassische Konzept, um einen tatsächlich ganzheitlichen Ansatz zu ermöglichen. Wir wissen, dass der Überblick über Bankkonten und Cash-Salden nur ein Teil des Gesamtbildes ist. Deshalb unterstützen wir Sie mit unseren Lösungen dabei, deutlich umfassendere Datenquellen für einen Cash-Überblick zu nutzen und auch beispielsweise Daten aus der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung direkt zu integrieren. Damit sind Sie auf dem besten Wissensstand für Ihr Treasury und wichtige Entscheidungen.

Thumbnail

Serralas Ganzheitlicher Ansatz für Cash Visibility: die wichtigsten Vorteile

  • Vereinfachung der klassischen Cash Visibility durch automatisiertes Zusammenführen aller Banksalden in einer zentralen Übersicht 
  • Deutlich mehr Informationstiefe und aussagekräftige Übersichten
  • Breitere Datenbasis inklusive eingehende und ausgehende Zahlungen sowie Informationen zu Zahlungsverhalten der Kunden etc.
  • Cash Visibility nahe Echtzeit danke automatisierter Datenkonsolidierung 
  • Genauere Liquiditätsvorschau für ein effizientes Management von Cash und Risiken 
  • Umfassendere KPIs für bessere strategische Entscheidungen über Finanzierung, Absicherung von Wechselkursrisiken und Investitionen. 
  • Aktives Anstoßen von Verbesserungen in den Finanzprozessen durch Feedback zu KPIs 

Treasury & Cash Visibility Lösungen von Serrala

Unsere Lösungen heben Ihr Treasury Management auf eine neue Ebene. Sie profitieren von einem ganzheitlichen Ansatz für Cash Visibility, der deutlich mehr Daten als üblich integriert. 

Achieve Enhanced Cash Visibility and Enhance Working Capital Management with a Uniquely Comprehensive Approach

Cash Management

Nutzung von Daten aus breiter Quellenbasis inklusive Forderungen und Verbindlichkeiten für das Cash Management. Profitieren Sie von einer besonders umfassenden Übersicht und einer genaueren kurzfristigen Planung. 

Erfahren Sie mehr

Liquidity Planning

Eine integrierte Liquiditätsplanung und -analyse auf Basis von Mittelherkunft und -verwendung. Wir unterstützen Sie dabei, und Defizite oder Überschüsse frühzeitig zu erkennen und somit Ihre Liquidität optimal zu planen. 

Erfahren Sie mehr

Treasury & Risk

Für ein optimales Management aller Finanzgeschäfte und Positionen. Wir helfen, Ihre Prozesse zu optimieren, von der Entstehung eines Geschäfts über die Bearbeitung bis zur Bewertung und zum Treasury Accounting.

Erfahren Sie mehr

In-house Banking

Mehr Transparenz und Effizienz für Ihre unternehmensweiten Cash-Positionen durch intelligentes Bündeln von unternehmensinternen Zahlungen und effizientem Cash Pooling.

Erfahren Sie mehr

Bankkontenmanagement

Profitieren Sie von einem einfacheren Zugang zu Konteninformationen und -salden für all Ihre Banken. Mit integrierter Konnektivität und automatischem Datenabruf erreichen Sie einen besseren Überblick über Ihre bankbezogenen Prozesse und Daten. 

Erfahren Sie mehr

Zukunftssichere Technologie – flexible und skalierbar!

Thumbnail

Bereitstellung

Da Technologien in der Regel den Geschäftsanforderungen folgen, bieten wir unterschiedliche Bereitstellungsoptionen. So können Sie die Lösung einsetzen, die für Sie am besten passt – ob als On-premise-Lösung, in der Cloud oder als hybrider Ansatz.

Thumbnail

Multiple ERP-Systeme

Die Lösungen ermöglichen es Unternehmen, ihre Prozesse selbst über eine Vielzahl von unterschiedlichen Systemen hinweg zu vereinheitlichen und standardisieren.

Thumbnail

Managed Services

Märkte ändern sich ständig. Deshalb bieten wir als besonders flexible Möglichkeit unsere Managed Services, mit denen Sie Ihr Unternehmen besonders flexibel und agil aufstellen.