Bankkontenmanagement

Zentrale Kontrolle über Ihre Bankkonten, Zeichnungsberechtigten, Bankgebühren und Reporting

Ist das Eröffnen, Schließen und Ändern eines Bankkontos eine langwierige und umständliche Aufgabe in Ihrem Unternehmen? Verfügen Sie über einen Echtzeit-Überblick darüber, wer in Ihrem Unternehmen für welche Bankservices und bis zu welchen Limits zeichnungsberechtigt ist? Wissen Sie, wie viele Bankgebühren Sie zahlen und ob diese überhaupt mit den vereinbarten Konditionen übereinstimmen?

Eine Antwort auf diese Fragen kann komplex sein, insbesondere wenn wichtige Informationen in unterschiedlichen Datenbanken, papierhaften Dokumenten, Arbeitsblättern oder einfach nur in den Köpfen Ihrer Mitarbeiter gespeichert sind. 

Serrala gibt Ihnen die Transparenz und Kontrolle über Ihre unternehmensweiten Bankkonten, Unterschriftsberechtigten und Bankgebühren! 

Serrala hilft Ihnen dabei, mehr Klarheit für Ihr Bankkontenmanagement zu schaffen. Wir liefern Ihnen dafür die nötigen Lösungen, mit denen Sie jederzeit einen zentralen Überblick über Ihre Bankkonten, Unterschriftsberechtigten, Zeichnungslimits sowie über Ihre Bankgebühren erreichen. Zudem können Sie mit unseren Lösungen Ihr Bankreporting, beispielsweise nach dem für die US wichtigen Regularien für FBAR, vereinfachen. Mit unseren Lösungen können Sie Risiken reduzieren und bereits heute elektronische XML-Nachrichten mit Ihren Banken für das Eröffnen, Schließen oder Ändern Ihrer Bankkonten nutzen. 

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Zentrales Bankkontenmanagement und Bankgebührenanalyse 

  • Konfigurierbare Workflows für das Eröffnen, Schließen und Ändern von Bankkonten und das Verwalten von Zeichnungsberechtigungen 
  • Vereinfachte, standardisierte Kommunikation mit Ihren Banken, sowohl papierbasiert bzw. via E-Mail mit entsprechenden Vorlagen (BAM) als auch via elektronischen Nachrichten auf Basis von ISO 20022 XML (eBAM) 
  • Automatisierte Bankgebührenanalyse, die überhöhte Gebühren um bis zu 15 % reduziert
  • Bank-Reporting-Funktionalität für automatisiertes Befüllen und Erstellen von Berichten wie FBAR
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Vorteile Bankkontenverwaltung

  • Ein zentrales System
  • Optimierter Prozess für die Verwaltung von Bankkonten: mehr Kontrolle und Transparenz#
  • Verbesserte Prozesseffizienz, Vorhersagen und Durchgängigkeit der Prozesse
  • Risikominimierung bei unternehmenswichtigen Prozessen
  • Mehr Agilität und Nachhaltigkeit bei der Compliance mit Auditanforderungen, Regularien und internen Guidelines
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Wir haben bereits die eBAM-fähige Lösung von Serrala, aber wir werden erst dann tatsächliches eBAM, wenn der Prozess für das Eröffnen, Schließen und Ändern von Bankkonten vollständig von den Banken auf elektronischem Wege unterstützt wird. Daran müssen alle Unternehmen und Banken arbeiten.
Cornelia Hesse

ehemals Head of Cash Management at BASF Services Europe GmbH