Cash Management

Cash entscheidet über den Erfolg oder Misserfolg eines Unternehmens. Aus diesem Grund ist professionelles Cash Management für jedes Unternehmen unerlässlich. Doch dieses ist immer nur so gut, wie die Daten, auf die es sich stützt. Je umfassender und präziser die Daten sind, die Sie über Ihren Barmittelbestand und Ihre Zahlungsflüsse zur Verfügung haben, umso besser und transparenter ist auch Ihr Cash Management.

Serralas Kunden erreichen mit unseren Lösungen und Beratungsleistungen eine Genauigkeit von über 90% bei der automatischen Zuordnung von Plangruppenzuordnungen von Positionen.

Wie das geht? Unsere Lösungen und personalisierten Services helfen Ihnen dabei, benötigte Informationen schnell abzurufen. Dies ermöglicht hoch effiziente Ist-Rechnungen und Dispositionen. Rufen Sie Daten automatisch aus verschiedenen für Ihr Geschäft relevanten Quellen ab, einschließlich Informationen aus Kontoauszügen, von Zahlungsdienstleistern, aus Finanzverwaltungssystemen (Treasury Management Systems, TMS), In-house Banking, Tochtergesellschaften und Unternehmenssystemen (z. B. aus der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung). Sorgen Sie mit unseren einzigartigen Tools und Beratungsangeboten für eine zuverlässige und kontinuierliche Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens!

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Serrala bringt Klarheit in Ihr Cash Management

Best Practice Cash Management

Automatisierte Prozesse für:

  • das Abrufen von Daten aus einer größeren Auswahl von Quellen als beim herkömmlichen Cash Management, unter anderem aus Kontoauszügen, Enterprise-Systemen und Tochtergesellschaften, um eine schnellere und umfassendere Geldmitteltransparenz zu erreichen
  • das Verarbeiten und Steuern von Zahlungseingängen und Dispositionen
  • das Sicherstellen optimaler Barmittelbestände zu jedem Zeitpunkt
  • das Zuordnen von Kontotransaktionen bei Ist-Rechnungen

Kurz- und mittelfristige Liquiditätsvorschau

  • Zentraler Überblick über Barmittelbestände und Zahlungsflüsse aller Unternehmenseinheiten.
  • Unternehmensspezifischer Zugriff auf korrekte und aktuelle Liquiditätsberichte, die nach Bank, Land, Währung und Tochtergesellschaften aufgeschlüsselt sind
  • Geschäftsinformationen und Leistungskennzahlen für die Optimierung von Prozessen
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Nach Prüfung eines detaillierten Anforderungs- und Kriterienkatalogs lag die Entscheidung für die SGL Carbon Group auf der Hand: Die Lösung von Serrala für Cash- und Liquiditätsmanagement ist ein leistungsstarkes Tool für die Optimierung des konzernweiten Cash Managements und für die Liquiditätssicherung.
Peter Malcher, Manager Global Cash, SGL Carbon Group

 

 

Weiterführende Informationen

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Success Story: Nordson

Pushing the boundaries of treasury technology 

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Whitepaper: The Quest for Full Cash Visibility

Wie Unternehmen einen umfassenden und akkuraten Überblick über aktuelle und künftige Cashpositionen und Cashflows erreichen (englischer Text)

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Broschüre: Treasury & Cash Visibility

Serrala bietet ein umfassendes Portfolio an Lösungen und Services, mit dem Sie Ihr Treasury Management optimieren, den Überblick über Ihr Cash verbessern und Ihr Working Capital Management stärken können. 

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