Treasury und Risiken

Holen Sie sich die tiefgehenden, präzisen und zeitnahen Einblicke, die Sie für eine effiziente Verwaltung von Finanzgeschäften und Risiken brauchen

Aufgrund der volatilen Märkte und der stark fluktuierenden Währungskurse sind Unternehmen auf Echtzeit-Einblicke in ihre Barmittelbewegungen angewiesen. Besonders für Finanz- und Cash-Manager spielt die Transparenz der Geldmittel eine wichtige Rolle, da sie so grundlegende Informationen für die strategische Entscheidungsfindung in Zusammenhang mit Finanzierung, Währungssicherungen und Investitionen erhalten. Auch für präzisere Prognosen zum Zahlungsfluss ist sie unerlässlich, da sie eine effiziente Barmittelverwaltung und Risikokontrolle ermöglicht. So wird die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens tagtäglich sichergestellt.

 

Unsere Lösungen und personalisierten Beratungsangebote verhelfen Ihnen zu einer besseren Geldmitteltransparenz und einer effizienten Verwaltung sämtlicher Ihrer Finanzgeschäfte und -positionen. Wir helfen Ihnen unter Einhaltung von Rechnungslegungsstandards wie den IFRS und IAS, Ihre Treasury-Prozesse zu verschlanken – von Handelsgeschäften über die Verarbeitung bis zur Bewertung und der Weiterleitung an die Buchhaltung. Außerdem unterstützen wir Sie bei einem sicheren Risikomanagement.

Mit Serrala stellen Sie die Zahlungsfähigkeit Ihres Unternehmens jederzeit sicher

Best-Practice-Treasury und Risikomanagement

  • Zentrale Verwaltung aller Arten von Finanzgeschäften, darunter Geldmarkt, Devisen, Zinsen, Darlehen, Bürgschaften, Derivate, Rohstoffe und Wertpapiere
  • Integration von Marktdaten von Anbietern wie Reuters und Handelsplattformen wie 360T
  • Ausführliches Limitmanagement für Zwecke der Geldmitteltransparenz
  • Wichtige Leistungskennzahlen für die Messung von Anlage- und Aufnahmeentscheidungen
  • Integrierte, konfigurierbare Berichterstattung
  • Wichtige Leistungskennzahlen für die Messung der Anlageperformance

Vorteile eines integrierten Ansatzes

  • Alle Geschäftseinheiten werden über flexible Technologieoptionen mir Ihrer Finanzabteilung verknüpft – von On-Premise über Cloud bis zu hybriden und verwalteten Services.
  • Enterprise-Systeme werden umfassend genutzt und in alle Tochtergesellschaften integriert.
  • Es wird eine umfassendere, präzisere und Fast-Echtzeit-Transparenz bei allen Transaktionen, Positionen und Zahlungsflüssen erreicht – und das im gesamten Unternehmen.
Mit der integrierten Treasury-Lösung von Serrala konnten wir Zeit und Kosten sparen und die Verwaltung unseres Nettoumlaufvermögens optimieren. Automatisierte Prozesse, SAP®-Integrationen und intelligente Features bieten uns den schnellen und ausführlichen Überblick, den unsere Treasury braucht.
Martijn van de Graaf, Associate Corporate Treasurer, Perfetti Van Melle

 

Kunden profitieren von einem einzigartig umfassenden Ansatz, der tiefergehende Einblicke für das Treasury- und Risikomanagement liefert und einen konzernweiten Überblick gibt. Möglich wird dies durch flexibel bereitstellbare Technologien und individuelle Beratung.