Webinar: Abbildung von Finanzgeschäften und Cash Visibility in SAP

Unser Kunde Grohe, zeigt anhand der konkreten Anforderungen aus der Praxis, als Teilkonzern mit eigener Treasury-Abteilung in einem internationalen Umfeld, die Zusammenhänge und Umsetzungen, wie aus Cash Visibility die Eckdaten für die Risiko-Position ermittelt wird. Die durchgängige Abbildung aller Bestände und Cash Flows dient als Grundlage für die Positionsermittlung , ergänzt um zukünftige Ströme. Darauf aufbauend können zuverlässig Entscheidungen für die Finanzinstrumente, wie FX-Geschäfte, Kreditlinien und Darlehen abgeleitet werden. Die entsprechenden Geschäfte werden ermittelt, gehandelt und wiederum in SAP entsprechend berücksichtigt und abgebildet. Administration der Rahmendaten werden als Bestandsverwaltung (Abschluss, Fälligkeiten, Zahlungen/Settlements, Händler, Zinssätze, Margen usw.) durch Integration mit der FS² Treasury in SAP automatisiert berücksichtigt und gebucht. Ein aussagekräftiges Reporting – im Einklang zwischen den Treasury-Anforderungen, den notwendigen Abbildungen im Rechnungswesen und einem übereinstimmenden Zahlenmaterial – liefert nachvollziehbare Dokumentation. Integration und durchgängige Prozesse in allen Richtungen – 315 Grad Rundumblick.

Erfahren Sie anhand der praxisbezogenen Beschreibungen, wie sehr Integration mit SAP, aber auch der unterschiedlichen Treasury-Bereiche an einem zentralen Ort Ihre Arbeit vereinfachen, verlässliche Grunddaten datenbasierte und fundierte Entscheidungen ermöglichen, aufwändige Abstimmarbeiten zwischen Treasury und Rechnungswesen eliminieren und sichere Prozesse entstehen lassen.