Treasury & Cash Visibility

Aumente al máximo la visibilidad del efectivo y optimice la gestión del capital circulante con un enfoque global exclusivo

Los mercados volátiles y las importantes fluctuaciones en los tipos de cambio requieren conocimientos casi en tiempo real sobre los movimientos de efectivo corporativos. Conseguir visibilidad sobre el efectivo es especialmente significativo para los tesoreros y administradores del efectivo, porque supone la base para la toma de decisiones estratégicas relacionadas con la financiación, la cobertura de divisas o las inversiones. Además, resulta esencial para realizar previsiones precisas sobre los flujos de caja y gestionar eficazmente el efectivo y la exposición a riesgos, de modo que se garantice la solvencia financiera de la organización de forma cotidiana.

Tesorería y Visibilidad de Efectivo

El enfoque holístico de Serrala sobre la visibilidad del efectivo: Beneficios clave

  • Simplificación de la visibilidad del efectivo tradicional con una gestión automatizada de los extractos de cuentas que acumula todos los saldos bancarios en una visión de conjunto central
  • Información significativamente más profunda y visión general del efectivo más significativa
  • Base de datos más amplia que incluye las cuentas por pagar y por cobrar y aporta información también, por ejemplo, sobre el comportamiento de los clientes
  • Visibilidad del efectivo casi en tiempo real mediante la consolidación automatizada de datos claves
  • Facilitación de una previsión más precisa del flujo de efectivo, con lo que se administra el efectivo y la exposición a riesgos con mayor eficacia
  • KPI mejorados para una mejor toma de decisiones estratégicas relativas a la financiación, la cobertura ante el cambio de divisas y las inversiones
  • Activación de mejoras de procesos mediante la retroalimentación de los KPI

Soluciones para la visibilidad del efectivo de Serrala

Nuestras soluciones mejoran su administración de tesorería para aprovecharse de un enfoque verdaderamente holístico sobre la visibilidad del efectivo, que integra datos más exhaustivos y casi en tiempo real.

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Para resumir los resultados del proyecto, podemos agradecer a Serrala que gracias a su enfoque de solución integrada en SAP, asi como a sus muchas soluciones inteligentes y los niveles más altos de automatización y transparencia que ofrecen, hemos podido conseguir una calidad de los datos mucho mayor que antes.
Alexander Schulze

Director de tesorería para Europa, Nordson Holding

Consiga una visibilidad del efectivo mejorada y optimice la gestión del capital circulante con un enfoque global exclusivo

Gestión del efectivo

La recuperación de datos de un conjunto amplio que incluye los datos de cuentas por pagar y por cobrar permite una visión general más completa del efectivo en toda la empresa, además de facilitar una planificación a corto plazo más precisa.

Planificación de liquidez

Realización de una planificación de liquidez y un análisis integrados de acuerdo con el origen y la asignación de los fondos. Le permitimos gestionar sus recursos de liquidez de forma eficaz para poder detectar carencias o excesos de liquidez lo antes posible.

Tesorería y riesgos

Establecimiento y estructuración de la gestión de todas las transacciones y posiciones financieras. De acuerdo con las normas de contabilidad, le ayudaremos a dinamizar los procesos, desde los de comercialización, procesamiento, valoración y transferencia hasta los de contabilidad.

Banco interno

Le ayudaremos a conseguir un mayor grado de transparencia para la visibilidad del efectivo interempresarial mediante la agrupación inteligente de pagos en toda la empresa y la centralización eficaz de la tesorería.

Gestión de cuentas bancarias

Disfrute de un acceso simplificado a información sobre las cuentas y los saldos para todos los bancos. La conectividad bancaria integrada y la recuperación automática de extractos de cuentas permiten una mayor transparencia en sus procesos y datos bancarios.

Tecnología preparada para el futuro: flexible y escalable

hybrid

Implementación

Dado que la tecnología se ajusta a las necesidades empresariales, ofrecemos distintas opciones de implementación en función de las soluciones que necesite
y los sistemas que utilice, ya sean locales, en la nube o con un enfoque híbrido.

Multi-ERP

Varios sistemas ERP

La suite permite a las empresas unificar y estandarizar procedimientos en varios sistemas empresariales fragmentados.

Managed_Services

Servicios gestionados

En unos mercados que cambian constantemente, le ayudamos con servicios gestionados que dotarán de mayor agilidad y flexibilidad a su empresa.

Lecturas adicionales

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Whitepaper: The Quest for full Cash Visibility

Achieving an accurate overview of current and future cash positions and flows.

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Success Story: Goldcorp

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Global mining company unearths greater value and achieves corporate treasury goals with the Treasury and Cash Management capabilities of SAP S/4HANA.

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Cash Visibility Brochure

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