Visibilité de la trésorerie et des liquidités

Optimisez la visibilité des liquidités et la gestion du fonds de roulement grâce à une approche globale unique en son genre.

La volatilité des marchés et les fortes fluctuations des cours de change créent un besoin d'informations en temps réel sur les mouvements de trésorerie de l'entreprise. La visibilité des liquidités est particulièrement importante pour les trésoriers et les gestionnaires de trésorerie, car elle permet d'appuyer les décisions stratégiques relatives au financement, à la couverture de taux de change et aux investissements. Elle est aussi essentielle pour obtenir des prévisions fiables et une gestion efficace de la trésorerie et de l'exposition aux risques pour garantir la solvabilité financière de l'entreprise au quotidien.

Approche holistique de Serrala concernant la visibilité des liquidités : Avantages principaux

  • Visibilité des liquidités simplifiée grâce à une gestion des relevés de compte automatisée, offrant une vue d'ensemble globale de tous les soldes bancaires
  • Informations beaucoup plus détaillées et vue d'ensemble sur les liquidités plus pertinente
  • La base de données élargie, concernant notamment la comptabilité clients et la comptabilité fournisseurs, fournit également des informations sur le comportement des clients par exemple
  • Visibilité en temps quasi-réel des liquidités grâce à la consolidation automatisée des données clés
  • Permettre des prévisions de trésorerie plus précises, gérer efficacement les liquidités et les expositions aux risques
  • KPI améliorés, permettant une meilleure prise de décisions stratégiques concernant le financement, la couverture de taux de change et les investissements
  • Amélioration des processus de déclenchement via la restitution des KPI

Solutions de prévision des liquidités de Serrala

Nos solutions perfectionnent votre gestion de la trésorerie, afin que vous puissiez bénéficier d'une approche holistique en matière de prévision des liquidités, en intégrant davantage de données complètes en temps quasi-réel.

Thumbnail
Pour résumer les résultats du projet, nous pouvons dire que grâce à l'approche intégrée SAP de Serrala, qui offre de nombreuses solutions intelligentes et les plus hauts niveaux d'automatisation et de transparence, nous avons été en mesure d'obtenir une qualité de données beaucoup plus élevée qu'auparavant.
Alexander Schulze

Cash Manager chez Europe Nordson Holding

Améliorez la visibilité sur vos liquidités et la gestion du fonds de roulement grâce à une approche globale unique en son genre.

Gestion de trésorerie

La récupération de données depuis un large éventail de données, notamment la comptabilité fournisseurs (AP) et la comptabilité clients (AR), offre une vue d'ensemble plus complète de la trésorerie au sein de l'entreprise et des prévisions de trésorerie plus précises.

Budget de trésorerie

Réaliser un budget et une analyse de trésorerie intégrés en lien avec la source et à l'utilisation des fonds. Nous vous permettons de gérer efficacement vos liquidités, de manière à ce que vous puissiez détecter tout déficit ou excédent, le plus tôt possible.

Trésorerie et risques

Établir et structurer la gestion de toutes les transactions et situations financières. Conformément aux normes comptables, nous contribuons à rationaliser les processus, depuis la phase commerciale au traitement, en passant par l'évaluation et le transfert au service comptable.

Opérations bancaires internes

Nous vous permettons d'améliorer la transparence de la prévision des liquidités interentreprises à l'aide d'un regroupement intelligent des paiements à l'échelle du Groupe et d'un équilibrage des comptes efficace.

Gestion des comptes bancaires

Profitez d'un accès simplifié aux informations de compte et aux soldes bancaires pour toutes les banques. Une connectivité bancaire intégrée et une récupération automatisée des extraits de comptes permettent d'améliorer la transparence de vos processus et données bancaires.

Grâce à une technologie prometteuse : flexible et évolutive !

Thumbnail

Déploiement

Comme la technologie suit les besoins de l'entreprise, nous offrons différentes options de déploiement en fonction des solutions dont vous avez besoin et des systèmes que vous utilisez - que ce soit sur site, sur le cloud ou dans une approche hybride.

Thumbnail

Systèmes ERP multiples

La suite permet aux entreprises d'unifier et de normaliser les procédures au travers de multiples systèmes d'entreprise fragmentés.

Thumbnail

Services gérés

Dans des marchés en constante évolution, nous vous apportons notre aide grâce à des services gérés pour vous rendre plus agile et plus flexible dans votre secteur d'activité.

Lectures complémentaires (en Anglais)

Thumbnail

Whitepaper: The Quest for full Cash Visibility

Achieving an accurate overview of current and future cash positions and flows.

Thumbnail

Success Story: Goldcorp

Treasury & Cash Management for S/4HANA

Global mining company unearths greater value and achieves corporate treasury goals with the Treasury and Cash Management capabilities of SAP S/4HANA.

Thumbnail

Cash Visibility Brochure

Achieve Enhanced Cash Visibility and Enhance Working Capital Management with a Uniquely Comprehensive Approach.