Treasury management

Krijg een echt globaal overzicht van uw kaspositie door alle kasrelevante gegevens te integreren en te beheren in één enkele bron van waarheid

Boek een demo

Vertrouwd door financiële teams wereldwijd. Lees onze G2 reviews.

Onze Treasury Management-oplossingen voor ultieme kaszichtbaarheid

Treasury voor SAP Betalingen voor SAP Cash Management & Liquiditeit voor SAP

Treasury voor SAP

De treasurysoftware van Serrala stelt u in staat om een breed scala aan financiële instrumenten te beheren.

Volledige nettingcycli voor automatische clearing
Globale zichtbaarheid in kasposities
Naleving van internationale regels en richtlijnen

Lees meer

Betalingen voor SAP

Beheer en automatiseer uw wereldwijde betalingen centraal met de betalingsautomatiseringssoftware van Serrala.

Betalingsverwerking
Goedkeuringsworkflows
Fraudepreventie
Realtime monitoring

Lees meer

Cash Management & Liquiditeit voor SAP

De cash managementsoftware van Serrala biedt één gecentraliseerd platform voor intelligent cash management en liquiditeitsplanning.

Realtime kaszichtbaarheid
Groepsbrede dagelijkse overzichten
Consolidatie van alle kasstromen

Lees meer

Waarom kiezen voor treasury automatiseringssoftware van Serrala?

Tot 100% centrale transparantie

Krijg centrale zichtbaarheid van kasstromen door automatisch een breed scala aan interne en externe gegevensbronnen te integreren en alle financiële risico’s, investeringen en financiële activiteiten centraal te beheren.

Cash reconciliatie tot 99%

Versnel werkelijke cijfers en prognoses door handmatige taken te verminderen en processen zoals cash reconciliatie tot 99% te automatiseren.

Betrouwbare realtime data

Het integreren van treasury en accounting biedt een nauwkeuriger fundament van hoogwaardige data voor treasury-besluitvorming.

Naadloze multi-ERP-integratie

Integreer datastromen uit meerdere ERP-systemen voor
volledige zichtbaarheid en gestroomlijnde operaties

Zie wat we onze klanten hebben geholpen te bereiken

Het beheren van de transformatie van een groot SAP-systeem tijdens een bedrijfsplitsing.

Succesverhaal | Cash Management & Forecasting

Het beheren van de transformatie van een groot SAP-systeem tijdens een bedrijfsplitsing.

Succesverhaal lezen

Krones profiteert van een nauwkeurigere, gedetailleerdere en snellere liquiditeitsplanning.

Succesverhaal | Betalingen

Krones profiteert van een nauwkeurigere, gedetailleerdere en snellere liquiditeitsplanning.

Succesverhaal lezen

De payment factory beheert nu 95% van de betalingsstromen.

Succesverhaal | Cash Management & Forecasting

De payment factory beheert nu 95% van de betalingsstromen.

Succesverhaal lezen

Meer succesverhalen

Leer meer over treasury management automatisering

Cash Visibility en Werkkapitaalbeheer

Learn how to maximize cash visibility and enhance your treasury management with a uniquely comprehensive approach. 100% in SAP and S/4HANA ready.

Cash Management & Forecasting

31 oktober 2024

6 min

Lees meer

Thyssenkrupp AG implementeert Serrala’s SAP-geïntegreerde oplossingen om betalingen en kasbeheer te optimaliseren

Thyssenkrupp AG gebruikt Serrala’s SAP S/4HANA FS²-oplossingen voor geautomatiseerde en verbeterde financiële processen.

AR Automation

Cash Management & Forecasting

REWE beheert mandaten binnen enkele minuten met FS² eBAM

Ontdek hoe het toonaangevende Europese retail- en toerismebedrijf REWE zijn beheer van bankrekeningen en mandaten versnelt met elektronische berichtuitwisseling.

Cash Management & Forecasting

Veelgestelde vragen over treasury management automatisering

Wat is treasury management en waarom is het belangrijk voor financiële afdelingen?

Treasury management omvat het toezicht houden op de kasstromen van een organisatie, inclusief het monitoren, analyseren en optimaliseren van kasbalansen, ook wel cash management genoemd. Daarnaast zijn treasury-afdelingen verantwoordelijk voor taken zoals kaspositionering, kasprognoses, liquiditeitsbeheer en risicomanagement. Treasury management is complex, maar essentieel voor financiële afdelingen omdat het zorgt voor voldoende kasbeschikbaarheid, betere besluitvorming mogelijk maakt, financiële risico’s vermindert en het gebruik van fondsen op operationeel, investerings- en financieel niveau maximaliseert. Zonder deze zichtbaarheid zou een bedrijf niet adequaat kunnen opereren en zou het risico lopen op liquiditeitsproblemen. Daarom wordt treasury beschouwd als een sleutelpositie om een bedrijf gezond en vloeibaar te houden.

Wat moet goede treasurysoftware bevatten?

Goede treasury-oplossingen moeten treasury-medewerkers en financiële teams in staat stellen om gegevens in realtime en met een gecentraliseerd overzicht te benutten. Alle aspecten van treasury management moeten aanwezig zijn, zoals cash management, kasprognoses, cash pooling, liquiditeitsbeheer en financieel risicomanagement en investeringsbeheer, gecombineerd met gemakkelijke financiële boekhouding en rapportagemogelijkheden. Betalingen en handelsrisico’s zijn ook belangrijke componenten die nauwlettend worden gecontroleerd door een treasury-manager om zowel leverancier- als klantrisico’s en -relaties te mitigeren.

Hoe kan kasprognosesoftware de efficiëntie van cash management verbeteren?

Kasprognosesoftware kan de efficiëntie van cash management verbeteren door nauwkeurige en tijdige inzichten te bieden in de verwachte kasstromen van een organisatie. Deze software gebruikt geavanceerde prognose-algoritmen en data-analyse om historische patronen te analyseren en toekomstige kasstromen nauwkeuriger te voorspellen. Het stelt financiële afdelingen in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, werkkapitaal te optimaliseren, liquiditeit effectiever te beheren en het risico op kastekorten of overschotten te minimaliseren.

Wat zijn de voordelen van het implementeren van een geïntegreerde cash management-oplossing?

Het implementeren van een geïntegreerde cash management-oplossing biedt verschillende voordelen voor financiële afdelingen:
– Het vereenvoudigt en automatiseert cash managementprocessen, waardoor handmatige inspanningen en fouten worden verminderd.
– Het biedt realtime zichtbaarheid in kasposities, transacties en prognoses, waardoor betere besluitvorming en financiële planning mogelijk wordt.
– Een geïntegreerde oplossing centraliseert kasgerelateerde gegevens uit meerdere bronnen, waardoor uitgebreide analyses en rapportages mogelijk worden.
– Het bevordert samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, vergemakkelijkt efficiënte kaspositionering en ondersteunt strategieën om cash te optimaliseren, wat uiteindelijk de algehele financiële prestaties verbetert.