Logiciel intelligent de gestion de trésorerie et solutions de planification de la liquidité
Gestion de trésorerie et liquidité pour SAP
FS² CashLiquidity - Une plateforme centralisée pour une visibilité totale de la trésorerie
Atteindre une visibilité totale de la trésorerie à 100% n'est plus un rêve
Il est important d'avoir un logiciel de gestion de trésorerie intelligent et une solution de planification de liquidités en place. Cela permet d'avoir une vision claire des soldes et des flux de trésorerie actuels et futurs et de gérer efficacement la trésorerie et les risques.
De nombreuses organisations continuent de se baser sur les relevés bancaires et demandent aux filiales de l'entreprise des chiffres mensuels, trimestriels ou annuels, avant de consolider manuellement les données dans des feuilles de calcul. Cela prend du temps et ne permet pas d'obtenir les informations approfondies, précises et opportunes nécessaires à une prévision de trésorerie et à une planification de liquidités efficaces. Ces deux éléments sont essentiels pour assurer la solvabilité de l'entreprise de manière continue.
Vous recherchez un logiciel de gestion de trésorerie et une solution de planification de liquidités pour obtenir une vision en temps réel de votre trésorerie ?
La solution FS² CashLiquidity de Serrala offre des informations plus rapides et approfondies sur la position de trésorerie réelle de votre entreprise ainsi que sur les flux de trésorerie actuels et futurs. Les directeurs financiers, les trésoriers et les responsables financiers ont besoin d'un processus hautement automatisé, d'une vitesse opérationnelle et d'une gamme plus large de données pour éclairer leur prise de décision. FS² CashLiquidity est un logiciel de gestion de trésorerie et une solution de planification de liquidités de premier plan sur le marché actuel, intégré de manière complète et transparente à SAP ERP, offrant une vue centralisée de toutes les données au directeur financier. Notre solution comprend des tableaux de bord modernes et des applications Fiori qui rendent les données entièrement transparentes et accessibles en déplacement, permettant ainsi une prise de décision rapide. Elle peut également être entièrement intégrée à la fois à SAP ECC et à SAP S/4HANA.
Nous intégrons une gamme beaucoup plus large de données dans votre vue d'ensemble de la trésorerie, notamment des données opérationnelles provenant des paiements entrants et sortants ainsi que d'autres sources. Vous et vos équipes de direction êtes ainsi mieux équipés pour prendre des décisions éclairées et réduire les risques potentiels pour votre entreprise grâce à des rapports et analyses supérieurs, robustes, en temps réel et axés sur l'utilisateur. Des centaines de clients satisfaits ont réussi à créer des processus de positionnement central de trésorerie et de prévision des flux de trésorerie avec FS² CashLiquidity, notre puissant logiciel de gestion de trésorerie et de planification de liquidités.
Unifier et normaliser les procédures dans plusieurs systèmes d'entreprise fragmentés
Intégré de manière transparente à SAP ERP, notre solution crée un calculateur de flux de trésorerie hautement rationalisé, précis et entièrement automatisé. De nombreux clients ont atteint des taux de précision supérieurs à 90 % dans l'attribution automatique des relevés ou des détails de comptabilisation sur des milliers de transactions quotidiennes avec un effort minimal.
Combler le fossé avec les paiements
Associez nos solutions de gestion de trésorerie et de prévision des flux de trésorerie à l'offre de Paiements en tant que Service de Serrala qui se connecte via des canaux de confiance tels que SWIFT, EBICS H2H et API. Recevez les relevés bancaires, respectez les nouveaux protocoles de paiement ou envoyez des transactions de paiement aux banques, aux partenaires ou aux clients du monde entier.
Demandez une démonstration dès maintenant !
Bénéfices
Pourquoi vous devriez choisir notre logiciel de gestion de trésorerie et notre solution de planification de liquidités
Gestion automatisée de trésorerie et de liquidités
Efficacité et transparence
Configuration flexible des structures/catégories de planification
Automatisation des processus
Vous avez encore des questions ?
Capacités
Visibilité en temps réel de la trésorerie
Gestion centralisée et consolidée de la trésorerie et de la gestion des liquidités sur une plateforme centralisée.
Aperçu quotidien pour l'ensemble du groupe
Aperçu quotidien pour l'ensemble du groupe des comptes bancaires, des soldes et des flux de trésorerie avec des processus automatisés de récupération de données à partir de différentes sources (par exemple, relevés bancaires, fichiers de règlement des prestataires de services de paiement, flux de trésorerie de la trésorerie, banques internes, filiales et données opérationnelles de finance (par exemple, clients, fournisseurs) provenant des systèmes d'entreprise).
Consolidation de tous les flux de trésorerie
Consolidation de tous les flux de trésorerie provenant de différentes sources et gestion efficace des transactions de paiement entrantes et sortantes au sein d'une seule source qui ne nécessite qu'une seule connexion.
De l'information locale à l'information globale
Consultez les comptes bancaires de toutes les filiales, peu importe où elles se trouvent. Transformez les informations bancaires de n'importe quel format pour les visualiser dans notre solution, indépendamment de la devise ou de l'emplacement géographique.
Histoires de clients
Nordson repousse les limites de la technologie de trésorerie
"Pour résumer les résultats du projet, nous pouvons dire que grâce à l'approche intégrée à SAP de Serrala offrant de nombreuses solutions intelligentes ainsi qu'un haut niveau d'automatisation et de transparence, nous avons pu atteindre une qualité de données bien supérieure à celle d'avant."
Alexander Schulze, Responsable de la trésorerie Europe, Nordson Holding
Krones AG bénéficie des solutions intégrées à SAP de Serrala pour mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de planification de liquidités
KRONES, l'expert en emballage de boissons basé en Allemagne, a mis en place les solutions entièrement intégrées à SAP de Serrala pour la gestion de trésorerie et de liquidités. L'intégration complète aux modules SAP s'est avérée être la meilleure pratique pour l'entreprise : les solutions étant directement intégrées à leur système central de planification des ressources de l'entreprise (ERP) SAP, elles ont pu éliminer les interfaces à risque et la double administration.
Krones AG
FAQ
La trésorerie est le moteur de chaque entreprise. Pour en tirer le meilleur parti et garantir une liquidité suffisante à tout moment, il est important de savoir exactement combien de trésorerie est disponible au jour le jour et quelle sera la liquidité dont vous disposerez dans les jours, les semaines et les mois à venir.
Notre technologie flexible et évolutive permet d'améliorer la visibilité de la trésorerie en regroupant toutes les sources de données (qu'elles proviennent de SAP ou non) en un point central d'information au sein de votre système d'enregistrement, directement ou via des interfaces.
Selon votre horizon temporel, toutes ces sources se traduiront par une trésorerie ultérieure. Pour les prévisions à court et moyen terme, les meilleures sources sont les créances et les dettes opérationnelles. C'est là que l'entreprise peut identifier ce qui a été vendu et facturé, ainsi que le montant des achats effectués et le nombre de factures reçues. Votre comptabilité fournit également des informations précieuses telles que le comportement de paiement des clients. Si un client doit payer une certaine somme dans les 30 jours, ces informations indiquent uniquement le montant de trésorerie que vous devriez recevoir. Elles ne fournissent pas de détails sur les retards de paiement qui peuvent affecter la précision des prévisions.
Avec un ensemble de données plus large, plus complet et plus à jour, et en connectant les activités de prévision à la comptabilité, des informations plus approfondies sont possibles, ce qui améliore activement les indicateurs de jours de vente (DSO) et de jours d'achats (DPO) et optimise la gestion du fonds de roulement. Plus important encore, en étant équipé des bons outils, la solvabilité financière et la rentabilité durables peuvent être garanties en tout temps.
Notre approche globale de la visibilité de la trésorerie offre de nombreux avantages. Elle vous permet de garder le contrôle de vos processus de trésorerie avec des solutions qui vous aident à gérer un large ensemble de sources de données et qui permettent un accès quasi instantané aux données lorsqu'elles sont nécessaires pour la planification de la liquidité à court, moyen ou long terme et la prévision des flux de trésorerie.
Elle permet aux responsables de trésorerie d'établir des processus standard pour la planification des filiales d'entreprise et de surveiller facilement le processus, en suivant les modifications des données et en communiquant rapidement et clairement avec les filiales si nécessaire. Elle facilite l'intégration des données provenant de nouvelles entités qui peuvent utiliser des systèmes différents et qui font désormais partie de l'entreprise, par exemple suite à des fusions et acquisitions, dans la vision globale de la trésorerie.
Notre technologie flexible et évolutive vous aide à intégrer de nouvelles
