Intelligente Cash Management Software en Liquiditeitsplanning Oplossingen
Cash en Liquiditeit voor SAP
FS² CashLiquidity - Eén Gecentraliseerd Platform voor Volledige Cash Visibility
100% cash visibility bereiken is niet langer een droom.
Het is belangrijk om intelligente cash management software en een liquiditeitsplanning oplossing te hebben. Hierdoor ontstaat een duidelijk beeld van huidige en toekomstige kasbalansen en -stromen, en wordt effectief beheer van cash en risico's mogelijk. Veel organisaties halen hun saldi nog steeds uit bankafschriften en vragen bedrijfsonderdelen om maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse cijfers voordat ze de gegevens handmatig consolideren in spreadsheets. Dit is tijdrovend en kan niet de diepgaande, nauwkeurige en tijdige inzichten bieden die nodig zijn voor efficiënte kasprognoses en liquiditeitsplanning. Beide zijn van vitaal belang om de solvabiliteit van het bedrijf continu te waarborgen.
Op zoek naar cash management software en een liquiditeitsplanning oplossing om een realtime beeld van uw geld te krijgen?
Serrala's FS² CashLiquidity-oplossing biedt snellere en diepere inzichten in de daadwerkelijke kaspositie van uw bedrijf, samen met huidige en toekomstige geldstromen. CFO's, penningmeesters en financiële leiders vereisen een sterk geautomatiseerd proces, operationele snelheid en een breder scala aan gegevens die hun besluitvorming zullen informeren. FS² CashLiquidity is een toonaangevende cash management software en liquiditeitsplanning oplossing op de huidige markt, en integreert volledig en naadloos in SAP ERP, waardoor een gecentraliseerd overzicht van alle gegevens aan de CFO wordt geleverd. Onze oplossing bevat moderne dashboards en Fiori-apps die gegevens volledig transparant en onderweg beschikbaar maken, en dus snelle besluitvorming mogelijk maken. Het kan ook volledig worden geïntegreerd met zowel SAP ECC als SAP S/4HANA.
Wij integreren een veel breder scala aan gegevens in uw cash visibility-overzicht, waaronder operationele gegevens van inkomende en uitgaande betalingen en andere bronnen. U en uw managementteams zijn daardoor beter in staat om geïnformeerde beslissingen te nemen en mogelijk risico voor uw bedrijf te verminderen met superieure, robuuste, realtime, door de gebruiker gedreven rapporten en analyses. Honderden tevreden klanten hebben succesvol centrale kasposities en kasstroomprognoseprocessen gecreëerd met FS² CashLiquidity, onze krachtige cash management software en liquiditeitsplanning oplossing.
Vereenvoudig en standaardiseer procedures in meerdere, gefragmenteerde ondernemingssystemen.
Volledig ingebed in SAP ERP, creëert onze oplossing een zeer gestroomlijnde, nauwkeurige en volledig geautomatiseerde kasstroomcalculator. Veel klanten hebben nauwkeurigheidspercentages van meer dan 90% behaald in de automatische toewijzing van verklaringen of boekingsgegevens over duizenden dagelijkse transacties met minimale inspanning.
De kloof overbruggen naar betalingen.
Combineer onze cash management en prognose oplossingen met Serrala's Payments as a Service oplossing die verbinding maakt via vertrouwde kanalen zoals SWIFT, EBICS H2H en API. Ontvang bankafschriften, voldoe aan nieuwe betalingsprotocollen of stuur betalingstransacties naar banken, partners of klanten over de hele wereld.
Voordelen
Waarom u onze cash management software en liquiditeitsplanning oplossing zou moeten kiezen
Geautomatiseerd cash en liquiditeitsbeheer
Efficiëntie en transparantie
Flexibele configuratie van planningsstructuren / categorieën
Procesautomatisering
Heeft u nog vragen?
Mogelijkheden
Real-time cash visibility
Gecentraliseerd en geconsolideerd cash, liquiditeits- en treasury management op één gecentraliseerd platform.
Groep-brede dagelijkse overzicht
Groep-breed dagelijks overzicht van bankrekeningen, saldi en geldstromen met geautomatiseerde processen voor het ophalen van gegevens uit verschillende bronnen (bijv. bankafschriften, PSP-vereffeningsbestanden, treasury cash flows, in-house banken, dochterondernemingen en financiële operationele gegevens (bijv. AR / AP) afgeleid van ondernemingssystemen).
Consolidatie van alle geldstromen
Consolidatie van alle geldstromen uit verschillende bronnen en efficiënt beheer van in- en uitgaande betalingstransacties binnen een enkele bron die slechts één login vereist.
Van lokale tot wereldwijde informatie
Bekijk elke bankrekening van elke dochteronderneming, waar dan ook. Transformeer bankinformatie van elk formaat om het in onze oplossing te visualiseren, ongeacht de valuta of geografische locatie.
Klantverhalen
Nordson verlegt de grenzen van treasury-technologie
“Om de resultaten van het project samen te vatten, kunnen we zeggen dat we dankzij de SAP-geïntegreerde aanpak van Serrala, die veel intelligente oplossingen en de hoogste niveaus van automatisering en transparantie levert, een veel hogere gegevenskwaliteit hebben kunnen bereiken dan voorheen.”
Alexander Schulze, Cash Manager Europe Nordson Holding
Krones AG profiteert van Serrala's SAP-geïntegreerde oplossingen voor het bereiken van best practices voor liquiditeitsplanning
KRONES, de verpakkingsexpert voor dranken in Duitsland, heeft de volledig SAP-geïntegreerde oplossingen van Serrala geïmplementeerd voor cash- en liquiditeitsbeheer. Het implementeren van volledig SAP-geïntegreerde modules heeft zich bewezen als best practices voor het bedrijf: aangezien de oplossingen direct zijn ingebed in hun centrale SAP Enterprise Resource Planning (ERP) -systeem, konden ze risicovolle interfaces en dubbele administratie elimineren.
Krones AG
FAQ
Onze flexibele, schaalbare technologie maakt verbeterde zichtbaarheid van cash mogelijk door alle gegevensbronnen (of ze nu SAP zijn of niet) samen te brengen in een gecentraliseerd informatiepunt binnen uw registratiesysteem, hetzij direct of via interfaces.
Afhankelijk van uw tijdshorizon zullen al deze bronnen later in cash worden omgezet. Voor de korte en middellange termijn prognoses zijn de beste bronnen operationele vorderingen en verplichtingen. Hier kan een bedrijf identificeren wat er is verkocht en gefactureerd, evenals hoeveel het bedrijf heeft gekocht en hoeveel facturen zijn ontvangen. Uw boekhouding biedt ook waardevolle inzichten in informatie zoals klantbetalingsgedrag. Als een klant binnen 30 dagen een bedrag moet betalen, geven deze details alleen aan hoeveel cash u zou moeten ontvangen. Het geeft geen details over late betalingen die de nauwkeurigheid van de prognose kunnen beïnvloeden.
Met een breder, vollediger en actueler gegevensset, en door het verbinden van prognoseactiviteiten met de boekhouding, zijn diepere inzichten mogelijk die actief elke dag uitstaande verkoop (DSO) en uitstaande betalingen (DPO) KPI's verbeteren en uw werkkapitaalbeheer optimaliseren. Het belangrijkste is dat door te beschikken over de juiste tools, duurzame financiële solvabiliteit en winstgevendheid te allen tijde kunnen worden gegarandeerd.
Onze holistische benadering van cash visibility biedt veel voordelen. Het stelt u in staat om bovenop uw cashprocessen te zitten met oplossingen die u helpen bij het beheren van een brede set gegevensbronnen en maakt bijna directe toegang tot gegevens mogelijk wanneer dit nodig is voor de planning op korte, middellange of lange termijn en cashflowprognose.
Het stelt cashmanagers in staat om standaardprocessen voor de planning van bedrijfsfilialen op te zetten en om het proces eenvoudig te volgen, wijzigingen in de gegevens bij te houden, en snel en duidelijk te communiceren met filialen indien nodig. Het vergemakkelijkt de integratie van gegevens van nieuwe entiteiten die mogelijk verschillende systemen gebruiken en die deel zijn geworden van het bedrijf, bijvoorbeeld via fusies en overnames, in het holistische cash-overzicht.
Onze flexibele, schaalbare technologie helpt u bij het aan boord nemen van nieuwe entiteiten en het bereiken van verbeterde zichtbaarheid van cash door alle gegevensbronnen samen te brengen in een gecentraliseerd informatiepunt binnen uw registratiesysteem, hetzij direct of via interfaces.