Intelligente Cash Management und Liquiditätsplanung Software
Cash and Liquidity für SAP
FS² CashLiquidity – Die Cash Management und Liquiditätsplanung Software für volle Transparenz
Ein zentrales Cash Visibility Hub zu 100 % in SAP integriert
FS² CashLiquidity kombiniert Cash und Liquidity Management in einer zentralisierten Plattform. So automatisieren Sie Ihre Prozesse mit einem zu 100% in SAP integrierten Cash Visibility Hub.
Unsere innovative Cash- und Liquiditätsplanung Software liefert Ihnen präzise die dringend benötigte Sichtbarkeit und Sie erhalten ein klares Bild Ihrer aktuellen und zukünftigen Cashbestände und -ströme. FS² CashLiquidity hilft Ihnen beim Bewältigen komplexer Geschäftsanforderungen und regionaler Feinheiten, die oft kaum Standardisierung und Einheitlichkeit beim Erfassen und Monitoring von Daten aufweisen. Die Lösung reduziert zeitintensive manuelle Aufgaben und damit ein arbeitsaufwendiges Management aller ERP-Daten.
Suchen Sie eine Cash Management und Liquiditätsplanung Software, um einen Echtzeit-Überblick über Ihre Cash Position zu erhalten?
Die FS² CashLiquidity-Lösung von Serrala bietet schnellere und tiefere Einblicke in die tatsächliche Cash Position Ihres Unternehmens sowie in aktuelle und zukünftige Cashflows. CFOs, Treasurer und Finanzverantwortliche benötigen einen hochautomatisierten Prozess, operative Geschwindigkeit und ein breiteres Spektrum an Daten, die ihnen als Entscheidungsgrundlage dienen.
FS² CashLiquidity ist eine führende Cash Management und Liquiditätsplanung Software auf dem heutigen Markt. Sie lässt sich vollständig und nahtlos in SAP ERP integrieren und bietet dem CFO einen zentralen Überblick über alle Daten. Sie träumen von mobile Cash Visibility? Unsere Lösung umfasst moderne Dashboards und Fiori-Apps, die Daten vollständig transparent und mobil verfügbar machen und somit eine schnelle Entscheidungsfindung ermöglichen. Sie kann auch vollständig mit SAP ECC und SAP S/4HANA integriert werden.
Mit unserer Lösung können Sie weitere wertvolle Datenquellen in Ihr Cashflow-Forecasting einbeziehen, wie Eingangs- und Ausgangszahlungen und andere Quellen. Auf diese Weise sind Sie und Ihre Teams in der Lage, fundierte Geschäftsentscheidungen zu treffen und potenzielle Risiken für Ihr Unternehmen mit Hilfe von robusten, anwendergesteuerten Berichten und Analysen in Echtzeit sicher zu kontrollieren.
Hunderte von zufriedenen Serrala Kunden haben mit unserer Cash- und Liquiditätsplanung Software erfolgreich zentrale Cash Position und Cashflow Forecasting Prozesse geschaffen.
Vereinheitlichung und Standardisierung über mehrere, fragmentierte Systeme hinweg
Unsere Lösung kann vollständig in SAP ERP eingebettet werden und bietet einen hochgradig rationalisierten, präzisen und vollständig automatisierten Cashflow-Calculator. Viele Kunden haben mit minimalem Aufwand über 90 % höhere Genauigkeitsraten bei der automatischen Zuordnung von Kontoauszügen oder Buchungsdetails über Tausende von täglichen Transaktionen erreicht.
Unser Payments as a Service Angebot
Kombinieren Sie unsere Cash Management und Liquiditätsplanung Software mit dem Payments as a Service Angebot von Serrala, das über vertrauenswürdige Kanäle wie SWIFT, EBICS H2H und API angebunden wird. Empfangen Sie Kontoauszüge, implementieren Sie neue Zahlungsprotokolle oder senden Sie Zahlungstransaktionen an Banken, Partner oder Kunden in aller Welt.
Vorteile
Gute Gründe sich für unsere Cash- und Liquiditätsplanung Software zu entscheiden
Automatisiertes Cash- und Liquiditätsmanagement
Effizienz und Transparenz
Flexible Konfiguration von Planungsstrukturen /-kategorien
Prozess-Automatisierung
Noch Fragen?
Entdecken Sie unsere voll digitalisierten und hoch automatisierten End-to-End-Lösungen für Finanzen und Treasury.
Funktionalitäten
Cash-Transparenz in Echtzeit
Zentralisiertes und konsolidiertes Cash-, Liquiditäts- und Treasury-Management auf einer zentralen Plattform.
Unternehmensweiter tagesaktueller Überblick
von Bankkonten, Salden und Cashflows mit automatisierten Prozessen für den Datenabruf aus verschiedenen Quellen (d. h. Bankauszüge, PSP-Abrechnungsdateien, Treasury Cashflows, Inhouse-Banken, Tochtergesellschaften und operative Finanzdaten (z.B. AR/AP) aus Unternehmenssystemen).
Konsolidierung aller Cashflows
aus verschiedenen Datenquellen und effizientes Management von ein- und ausgehenden Zahlungstransaktionen innerhalb einer einzigen Plattform, die nur ein Log-in erfordert.
Von lokalen zu globalen Informationen
Schauen Sie sich jedes Bankkonto einer beliebigen Tochtergesellschaft an – ganz gleich wo auf der Welt. Wandeln Sie Bankdaten aus jedem Format um, um sie in unserer Lösung zu visualisieren, unabhängig von der Währung oder dem geografischen Standort.
Kunden Stories
Nordson pushes the boundaries of treasury technology
“To summarize the results of the project, we can say that thanks to the SAP-integrated approach of Serrala delivering many intelligent solutions and highest levels of automation and transparency, we have been able to achieve much higher data quality than before.”
Alexander Schulze, Cash Manager Europe Nordson Holding
KRONES, der Experte für Getränkeverpackungen, optimiert seine Liquiditätsplanung mit der SAP-integrierten Lösung für Cash- und Liquiditätsmanagement von Serrala.
Lesen Sie in der Erfolgsgeschichte von KRONES, wie das Unternehmen Best Practices mit der Lösung erreicht hat. Da die Serrala-Lösungen wie FS² CashLiquidity sich nahtlos in bestehende SAP-Systeme einfügen, konnte KRONES risikoanfällige Schnittstellen und eine doppelte Verwaltung eliminieren.
Krones
FAQ
Cash ist das Lebenselixier eines jeden Unternehmens. Um es optimal zu nutzen und jederzeit eine ausreichende Liquidität für das Unternehmen zu gewährleisten, ist es wichtig, genau zu wissen, wie viel Cash täglich verfügbar ist und wie viel Liquidität Ihnen in den kommenden Tagen, Wochen und Monaten zur Verfügung stehen wird.
Unsere flexible, skalierbare Technologie ermöglicht eine verbesserte Cash Visibility, indem sie alle Datenquellen (ob SAP oder nicht) an einem zentralen Informations-Hub innerhalb Ihres Datensystems zusammenführt – entweder direkt oder über Schnittstellen.
Abhängig von Ihrem Zeithorizont werden alle Quellen zu einem späteren Zeitpunkt zu Cash. Bei kurz- und mittelfristigen Prognosen sind die besten Quellen Ihre operativen Forderungen und Verbindlichkeiten. Hier können Sie sehen, wie viel Ihr Unternehmen verkauft und berechnet hat. Analog dazu wird ersichtlich, wie viel das Unternehmen gekauft hat und wie viele Rechnungen eingegangen sind.
Auch Ihre Buchhaltung bietet wertvolle Informationen, wie etwa das Zahlungsverhalten von Kunden. Betrachten wir die Daten aus dem Forderungsmanagement. Üblicherweise wird hier nur der Fälligkeitstag einer Forderung berücksichtigt. Mit einem ganzheitlichen Ansatz für Cash Visibility können Sie zudem weitere Faktoren einbeziehen, wie beispielsweise das Zahlungsverhalten des Kunden. Das Wissen, dass ein bestimmter Kunde regelmäßig einige Tage nach dem Fälligkeitstag zahlt, kann für das Cash Management des Unternehmens wichtig sein und zu verbesserten Finanzentscheidungen beitragen.
Mit umfassenderen und aktuelleren Daten und durch die Verknüpfung von Forecasting Aktivitäten mit der Buchhaltung sind tiefere Einblicke möglich, welche aktiv die KPIs für Forderungslaufzeit (DSO=Days Sales Outstanding) und Days Payables Outstanding (DPO) verbessern und Ihr Working Capital Management optimieren. Am wichtigsten ist jedoch, dass Sie mit den richtigen Tools ausgestattet sind, um jederzeit Zahlungsfähigkeit und Profitabilität des Unternehmens zu gewährleisten.
Bei der klassischen Definition von Cash Visibility geht es vor allem darum, zu wissen, wie viel Cash auf den Unternehmenskonten vorhanden ist. Bei Serrala gehen wir jedoch über Grenzen hinaus: Wir erweitern das klassische Konzept, um einen tatsächlich ganzheitlichen Ansatz zu ermöglichen. Wir wissen, dass der Überblick über Bankkonten und Cash-Salden nur ein Teil des Gesamtbildes ist.
Unser ganzheitlicher Ansatz im Bereich Cash Visibility bietet zahlreiche Vorteile. Zum einen ermöglicht er einen kompletten Überblick über Ihre Cash-Prozesse durch Lösungen, mit denen Sie ein breites Spektrum an Datenquellen verwalten können. Zum anderen erhalten Sie nahezu in Echtzeit Zugriff auf für kurz-, mittel- und langfristige Planungen und Prognosen erforderlichen Daten.
Unser Ansatz befähigt Cash-Manager, Standardprozesse zur Planung für Tochtergesellschaften zu etablieren und deren Fortschritt einfach zu überwachen, Änderungen an Daten nachzuverfolgen und bei Bedarf schnell und klar mit den Niederlassungen zu kommunizieren. Der Ansatz beinhaltet außerdem die Integration neuer Geschäftseinheiten, die etwa durch Fusionen und Übernahmen Teil des Unternehmens geworden sind, in die ganzheitliche Cash Visibility.
Unsere flexible und skalierbare Technologie hilft Ihnen bei der Integration neuer Unternehmen und bei der Verbesserung der Cash-Transparenz, indem alle Datenquellen, entweder direkt oder über Schnittstellen, in eine zentrale Informationsstelle in Ihrem Dokumentationssystem zusammengeführt werden.
