Cash Management & Forecasting
Cash Visibility ist entscheidend fürs Treasury. Erreichen Sie globale Transparenz über Ihre Cash Position mit deutlich umfassenderen Datenquellen für einen zentralen Cash-Überblick. Automatisierte Prozesse in Echtzeit liefern Ihnen die solide und schnelle Grundlage für Ihr Forecasting und strategische Entscheidungen.
Cash Management und Forecasting Software für heute und morgen
Cash & Liquidity für SAP
Automatisieren Sie Prozesse mit einem zu 100 % in SAP integrierten Cash Visibility Hub
Treasury für SAP
Verwalten Sie Finanzinstrumente effizient und integriert in SAP
eBAM für SAP
Standardisieren Sie das Management Ihrer Bankkonten und Mandate sowie eBAM integriert in SAP
Treasury in der Cloud
Erreichen Sie maximale Transparenz – mit einem effizienten Treasury Management in der Cloud
Working Capital
Behalten Sie KPIs wie DSO und DPO automatisch im Blick und optimieren Sie Ihre Liquidität
Cash & Liquidity für SAP
Automatisieren Sie Prozesse mit einem zu 100 % in SAP integrierten Cash Visibility Hub
Treasury für SAP
Verwalten Sie Finanzinstrumente effizient und integriert in SAP
eBAM für SAP
Standardisieren Sie das Management Ihrer Bankkonten und Mandate sowie eBAM integriert in SAP
Treasury in der Cloud
Erreichen Sie maximale Transparenz – mit einem effizienten Treasury Management in der Cloud
Working Capital
Behalten Sie KPIs wie DSO und DPO automatisch im Blick und optimieren Sie Ihre Liquidität
Machen Sie mehr aus Ihrem Cash
Zentrale Cash Visibility
Erreichen Sie bis zu 100 % Transparenz mit der vollautomatisierten Integration interner und externer Datenquellen
Forecasting auf der Überholspur
Beschleunigen Sie Ist-Rechnung und Liquidity Forecasting durch die Automatisierung von Prozessen wie Cash Reconciliation um bis zu 99 %
Zuverlässige & zeitnahe Daten
Integrieren Sie Treasury mit Ihrem Accounting und profitieren Sie von einer genaueren Datenbasis für valide Treasury-Entscheidungen
Treasury Reporting & Analysen
Mehr als 100 Reports bieten schnelle Management-Informationen zu Cash Positioning & Forecasting, Plan-Plan und Plan-Ist-Vergleiche usw.
Automatisieren Sie Ihre Cash- und Liquiditätsmanagement-Prozesse
Globale Perspektive
Mehr als Bankkonten und Cash Balances: Wir gehen über das traditionelle Treasury hinaus und integrieren mehr Daten in eine ganzheitliche Übersicht
Financial Value Chain
Mit integrierten End-to-End-Prozessen für Treasury und Buchhaltung bietet Serrala mehr Effizienz, Sicherheit, Automatisierung und Transparenz
Skalierbar
Von einer einfachen Sicht auf Banksalden bis hin zum Management komplexer Cash Pools oder Inhouse-Banken mit POBO – wir wachsen mit Ihnen
Wegweisende Software für Cash Management & Forecasting
Zentrales Cash Management
Cleveres Cash Forecasting
Monitoring & Analytics
Finanz-Instrumente
Automatisierte Prozesse
Zufriedene Serrala Kunden weltweit
"Dank des integrierten Ansatzes von Serrala profitieren wir von höchster Transparenz und Automatisierung. Nordson hat dadurch eine deutlich höhere Datenqualität erreicht. Je besser die Daten, desto besser das Cash und Liquidity Management."
Alexander Schulze
Cash Manager Europe, Nordson Holding
Krones
Erfahren Sie, wie Krones, der Experte für Getränkeverpackungen, seine Liquiditätsplanung mit der SAP-integrierten Serrala-Lösung für Cash- und Liquiditätsmanagement optimieren konnte.
REWE
Lesen Sie die Erfolgsgeschichte von REWE über die Implementierung der SAP S/4HANA-zertifizierten Serrala-Lösung FS² eBAM für über 1.000 Bankkonten.
BALOISE
Erfahren Sie, wie die Baloise-Gruppe durch die Implementierung der SAP-integrierten FS² Lösungen von Serrala ihren Zahlungsverkehr optimiert hat und so bessere Treasury-Prozesse erreichte.
FAQ
Cash Management bezieht sich auf den Prozess der Verwaltung des Geldflusses einer Organisation, einschließlich Überwachung, Analyse und Optimierung der Geldbestände. Es umfasst Aktivitäten zur Transparenz über Cash Position, Cash Forecasting, Liquiditätsmanagement und Working Capital Management. Effektives Cash Management ist für Finanzabteilungen entscheidend, da es ausreichende Liquidität sicherstellt, bessere Entscheidungsfindung ermöglicht, finanzielle Risiken reduziert und die Nutzung vorhandener Mittel maximiert.
Cash Forecasting Software spielt eine wichtige Rolle bei der Steigerung der Effizienz des Cash Managements, indem sie genaue und zeitnahe Einblicke über den Cashflow einer Organisation bietet. Mit fortschrittlichen Forecasting-Algorithmen und Datenanalysefähigkeiten kann diese Software historische Trends analysieren, Muster identifizieren und zukünftige Geldflüsse genauer vorhersagen. Durch den Einsatz solcher Software können Finanzabteilungen fundierte Entscheidungen treffen, das Betriebskapital optimieren, die Liquidität effektiver verwalten und das Risiko von Liquiditätsengpässen oder -überschüssen minimieren.
Die Implementierung einer integrierten Cash Management Lösung bietet mehrere Vorteile für Finanzabteilungen. Erstens werden die Prozesse des Cash Managements optimiert und automatisiert, was manuelle Aufwände und Fehler reduziert. Zweitens bietet sie Echtzeit-Transparenz über Cash Positionen, Transaktionen und Prognosen, was eine bessere Entscheidungsfindung und Finanzplanung ermöglicht. Darüber hinaus zentralisiert eine integrierte Lösung Finanzdaten aus verschiedenen Quellen, was eine umfassende Analyse und Berichterstattung ermöglicht. Schließlich fördert sie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Interessengruppen, erleichtert eine effiziente Cash Positionierung und unterstützt Cash-Optimierungsstrategien, was letztendlich die allgemeine finanzielle Leistung verbessert.