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Cash Management and Forecasting

Cash Visibility ist entscheidend fürs Treasury. Erreichen Sie globale Transparenz über Ihre Cash Position mit deutlich umfassenderen Datenquellen für einen zentralen Cash-Überblick. Automatisierte Prozesse in Echtzeit liefern Ihnen die solide und schnelle Grundlage für strategische

Lösungen für heute und morgen

Machen Sie mehr aus Ihrem Cash

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Zentrale Cash Visibility

Erreichen Sie bis zu 100 % Transparenz mit der vollautomatisierten Integration interner und externer Datenquellen

Automatisierung auf der Überholspur

Beschleunigen Sie Ist-Rechnung und Liquidity Forecasting durch die Automatisierung von Prozessen wie Cash Reconciliation um bis zu 99 %

Zuverlässige & zeitnahe Daten

Integrieren Sie Treasury mit Ihrem Accounting und profitieren Sie von einer genaueren Datenbasis für valide Treasury-Entscheidungen

Treasury Reporting & Analysen

Mehr als 100 Reports bieten schnelle Management-Informationen zu Cash Positioning & Forecasting, Plan-Plan und Plan-Ist-Vergleiche usw.

Globale Perspektive

Mehr als Bankkonten und Cash Balances: Wir gehen über das traditionelle Treasury hinaus und integrieren mehr Daten in eine ganzheitliche Übersicht

 

 

Financial Value Chain

Mit integrierten End-to-End-Prozessen für Treasury und Buchhaltung bietet Serrala mehr Effizienz, Sicherheit, Automatisierung und Transparenz

 

 

Skalierbar

Von einer einfachen Sicht auf Banksalden bis hin zum Management komplexer Cash Pools oder Inhouse-Banken mit POBO – wir wachsen mit Ihnen

  

Wegweisende Lösungen fürs Treasury

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Zentrales Cash Management

Cashflow-Informationen einfach in einem gruppenweiten, täglichen Überblick zusammenführen
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clever cash forecasting

Cleveres Cash Forecasting

Flexible Einstellungen für Cashflow basierte Liquiditäts-Planung, Szenarien & Simulationen
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Monitoring & Analytics

Automatisch Echtzeit-Kontodaten, Cashflow-Statusnachrichten usw. monitoren und analysieren
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Finanz-Instrumente

Darlehen, Kredit-Fazilitäten & Geldmarkt einfach verwalten und Handelsportale usw. anbinden
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Automatisierte Prozesse

Prozesse IT-unabhängig konfigurieren und Treasury-Daten automatisch und schnell erhalten

Customer Success

Nordson

Dank des integrierten Ansatzes von Serrala profitieren wir von höchster Transparenz und Automatisierung. Nordson hat dadurch eine deutlich höhere Datenqualität erreicht. Je besser die Daten, desto besser das Cash und Liquidity Management.

Krones

Krones hat seine Liquiditätsplanung mit einer SAP-integrierten Lösung von Serrala optimiert. Diese Lösung verbindet die Flexibilität von Excel mit der Robustheit einer Datenbank innerhalb von SAP.

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