Treasury Management & Cash Visibility

Ein ganzheitlicher Ansatz für Cash Visibility und Working Capital Management

In der heutigen dynamischen Finanzlandschaft sind Echtzeiteinblicke in den Unternehmenscashflow unverzichtbar. Treasury- und Cash-Manager müssen diese Herausforderungen bewältigen, um Entscheidungen in Bezug auf Finanzierung, Devisensicherung und Investitionen auf der Grundlage verfügbarer und verlässlicher Daten zu treffen.
Cash Visibility ist das Fundament für die strategische Finanzplanung, genaue Cashflow-Prognosen und effizientes Cash- und Risikomanagement. Damit können Sie die anhaltende finanzielle Stabilität Ihrer Organisation sicherstellen.
 

Umfassende Lösungen für Cash Management und Treasury-Exzellenz

Definieren Sie das herkömmliche Verständnis von Cash Visibility neu. Unsere Cash Management & Treasury Lösungen ermöglichen Ihnen eine ganzheitliche Sicht auf Ihre Cash-Positionen und Cashflows, einschließlich eines End-to-End-Ansatzes für Ihre eingehenden und ausgehenden Zahlungen.

Wir bieten Ihnen Software, die nahtlos in Ihre zentralen Unternehmenssysteme integriert werden kann, sei es SAP oder andere ERP-Systeme, und erweitern damit Ihren Zugang zu einer sehr breiten Datenbasis. Ergänzend zu unseren Lösungen für Order-to-Cash (O2C) und Procure-to-Pay (P2P) bieten wir flexible technologische Optionen wie On-Premise-, Cloud- und Hybridlösungen sowie Managed Services an. Unser Ziel ist es, Ihnen umfassenden Zugang zu Finanzdaten zu ermöglichen, damit Sie absolute Klarheit über Ihre aktuellen und zukünftigen Cash-Positionen und Cashflows erlangen.
 

Vorteile durch unsere Cash Management & Treasury Software 

Der ganzheitliche Ansatz zur Cash Visibility bringt eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Es ermöglicht Ihnen, die Kontrolle über Ihre Cash-Prozesse zu übernehmen, bietet Tools zur Verwaltung einer Vielzahl von Datenquellen und stellt sicher, dass Daten bei Bedarf für kurz-, mittel- oder langfristige Planung und Prognosen direkt verfügbar sind. Dieser Ansatz ermöglicht es Cashmanagern, standardisierte Planungsprozesse über Unternehmenseinheiten hinweg zu etablieren, was ein effizientes Monitoring und Kommunikation ermöglicht. Neue Unternehmenseinheiten, wie sie beispielsweise aus M&A resultieren, können reibungslos in Ihre bestehenden Treasury-Prozesse integriert werden.

• Vereinfachte Cash Visibility mit automatisierter Kontoauszugsverarbeitung, welches die Banksalden Ihres Unternehmens in einer zentralen Übersicht zusammenfasst
• Umfassendere Datenbasis, einschließlich Forderungen und Verbindlichkeiten, die auch Informationen beispielsweise zum Kundenzahlungsverhalten liefern
• Nahezu Echtzeit-Cash Visibility durch automatisierte Konsolidierung von Daten
• Verbesserte Genauigkeit der Cashflow-Prognosen, effizientes Cash- und Risikomanagement
• Verbesserte KPIs für eine bessere strategische Entscheidungsfindung
• Prozessverbesserungen durch Tracking von KPIs
   

Unsere Software für Cash Management & Treasury  

Cash Management & Liquiditätsplanung

Unsere FS² CashLiquidity gilt als führende Cash-Management-Software und Liquiditätsplanungslösung auf dem Markt. Sie ist nathlos in SAP integriert und bietet Finanzentscheidern einen zentralisierten Datenüberblick. Unsere Lösung umfasst moderne Dashboards und Fiori-Apps für transparenten, mobilen Datenzugriff, um schnelle und zuverlässige Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus bietet sie volle Integrationsmöglichkeiten sowohl mit SAP ECC als auch mit SAP S/4HANA.
 

Treasury Management

Verwalten Sie eine Vielzahl von Finanzinstrumenten, die nahtlos in SAP mit unserer FS² Treasury-Software integriert sind. Unsere Lösung ist zu 100 % in SAP eingebettet  und ermöglicht die Integration von Nicht-SAP-Lösungen. Nutzen Sie Ihre SAP-Daten, die mehrere SAP-Systeme sowie zusätzliche Informationen aus verschiedenen ERP-Systemen und anderen Quellen umfassen. Die nahtlose Datenintegration wird durch effiziente Drill-Down-Funktionalitäten und dynamische Dashboard-Grafiken ergänzt.
 

FAQs - Häufig gestellte Fragen: 

Was ist Treasury-Management?

Treasury-Management bezieht sich auf die strategische Verwaltung und Überwachung der finanziellen Vermögenswerte einer Organisation, einschließlich Bargeld, Investitionen und Verbindlichkeiten. Seine Hauptziele sind die Optimierung des Cashflows, die Sicherstellung der Liquidität und effektives Risikomanagement. Das Treasury-Management umfasst Aktivitäten wie Cashflow-Prognosen, Cash-Positionierung, Risikomanagement (z. B. Währungs- oder Zinsrisiko) und die Pflege von Beziehungen zu Banken und Finanzinstituten. Diese Disziplin ist entscheidend, damit Unternehmen finanzielle Stabilität bewahren, fundierte finanzielle Entscheidungen treffen und Wachstum unterstützen können.
 

Warum benötigen Sie Treasury- und Cash-Management-Softwarelösungen?

Treasury-Management- und Cash Management-Lösungen helfen Organisationen dabei, ihre Barmittel, Liquidität und finanziellen Risiken effizient zu verwalten. Sie bieten Echtzeit-Einblicke in die Cash Position Ihrer Organisation und ermöglichen eine bessere Entscheidungsfindung in Bezug auf Investitionen, Zahlungen und Finanzierung. Darüber hinaus verbessern sie die Kontrolle über finanzielle Prozesse, optimieren das Working Capital und gewährleisten die Einhaltung regulatorischer Anforderungen. In der heutigen dynamischen Geschäftswelt sind solche Softwarelösungen für Unternehmen entscheidend, um finanzielle Stabilität zu wahren, den Ertrag aus Barmitteln zu maximieren und potenzielle Risiken zu mindern.
 

Welche Vorteile bieten Serrala Treasury and Cash Management Lösungen?

• Unternehmensweite und nahezu Echtzeit-Cash Visibility
• Verbesserte Cashflow-Prognosen
• Fundierte Managemententscheidungen
• Größere Unabhängigkeit von externer Finanzierung
• Investitionsentscheidungen mit maximalen Renditen
• Freisetzung von gebundenem Working Capital
• Senkung von Liquiditätsrisiken
• Verbessertes FX-Exposure und Risikomanagement
• Umfassende KPIs zur Optimierung der ein- und ausgehenden Zahlungen
   

Treasury Management & Cash Management Resourcen:

Broschüre: Treasury Consulting 
Whitepaper: Erfolgsstrategien für Payment und Cash Exzellenz
Erfolgsgeschichte: thyssenkrupp AG
Blog: Wie Sie ein Wegbereiter für das Treasury werden