Leistungsstarke Treasury Management Lösung für SAP
Treasury für SAP
FS² Treasury – Vollständig integriertes Treasury Management zu 100% in SAP
FS² Treasury ist eine zuverlässige und sichere Treasury Management Software, mit der Ihre Treasury-Teams dank leistungsstarker Business-Intelligence-Tools die Kontrolle über kritische Prozesse erhalten. Erhalten Sie Echtzeit-Informationen aus Ihrer SAP-Umgebung, die es Ihrem Unternehmen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu treffen. So sind Sie dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus.
Verwalten Sie Finanzinstrumente effizient und integriert in SAP
Profitieren Sie von den Vorteilen einer ganzheitlichen Integration von FS² Treasury in SAP-Lösungen und einer möglichen Einbindung von Non-SAP-Lösungen. Sie können sowohl die Daten aus Ihren SAP-Systemen als auch zusätzliche Informationen aus verschiedenen ERP-Systemen und weiteren Quellen verwenden. Diese nahtlose Integration Ihrer Daten wird ergänzt durch eine praktische Drill-Down-Funktionalität und visuelle Dashboard-Grafiken.
Treasury Management Best Practices unternehmensweit
Nutzen Sie die Vorteile von FS² Treasury einschließlich einer effizienten Verwaltung Ihrer Treasury-Routineaktivitäten und umfassenden Überwachung des unternehmensweiten Treasury-Geschäfts:
- Unsere Treasury Management Software ist vollständig mit SAP integriert (S/4HANA und abwärts kompatibel).
- Die Lösung integriert auch Daten aus anderen ERP-Systemen.
- FS² Treasury ermöglicht einen sicheren und flexiblen Workflow zwischen Front-, Middle- und Backoffice.
- Treasurer können verschiedene Finanzinstrumente verwalten, wie z. B. Geldmärkte, Devisen, Darlehen, Zinsderivate, Garantien, Wertpapiere und Kreditlinien.
- Zudem ist unsere Treasury Management Software eine einfach zu implementierende und intuitive Lösung, die der SAP-Struktur folgt (schnelle Projektzyklen).
Effizientes Treasury Management durch Automatisierung
Unsere Treasury Management Software FS² Treasury bietet eine nahtlose Integration von Handelsportalen wie 360T. Das Ergebnis sind effiziente, weitgehend automatisierte Prozesse, wodurch Sie Zeit und Aufwand sparen. So können Sie mit den gleichen Ressourcen steigende Arbeitslasten bewältigen. Unsere Lösung ermöglicht z. B. eine automatisierte Datenzuordnung, die Integration von Daten aus verschiedenen Quellen, Cash-Pooling, die Aggregation von Plandaten und eine Cashflow-basierte rollierende Planung.
Mit unserer Lösung können Sie die traditionellen Grenzen des Treasury überwinden und erhalten einen globalen Überblick über Ihre Cash-Situation.
Vorteile für Ihr Treasury Management
Entscheiden Sie sich für unsere Treasury Management Software
Integriertes Treasury Management
Verwaltung von Finanzinstrumenten
Hohes Maß an Automatisierung
Mit unserer Lösung lassen sich manuelle und/oder Excel-basierte Prozesse reduzieren.
Die Lösung steigert die Effizienz von täglichen Abläufen und entlastet die Mitarbeitenden von Routinearbeiten.
Zentrales Inhouse Banking
Zu 100 % in SAP integriert
Geeignet für das gesamte Unternehmen, auch für Non-SAP-Systeme
Noch Fragen?
Entdecken Sie unsere voll digitalisierten und hoch automatisierten End-to-End-Lösungen für Finanzen und Treasury.
Funktionalitäten für Ihr Treasury Management
Vollständige Netting-Zyklen für automatisches Clearing
Profitieren Sie von vollständigen Netting-Zyklen für das automatische Clearing, einer zentralen Verwaltung verschiedener Währungen und der Integration von Online-Handelsplattformen. So erhalten Sie eine umfassende Übersicht über Ihre Geschäfte und unterstützen die Direktverarbeitung – von der Geschäftsanbahnung bis zur Abrechnung und Absicherung eines Geschäfts gegen Risiken.
Business intelligence
FS² Analytics bietet ein breite Palette an Analysefunktionen für alle mit FS²-Lösungen automatisierten Prozesse.
Die Lösung ermöglicht an Ihre Anforderungen angepasste Analysen und kann auf verschiedenen Plattformen betrieben werden.
Standardschnittstellen
Unsere Treasury Management Software bietet Standardschnittstellen zu 360T für den direkten Import von Geschäftsinformationen.
Globale Transparenz für Cash-Positionen
Dank aktueller Technologien und Integrationsansätze erhalten Sie eine Übersicht über aktuelle und zukünftige Cashflows.
Transparente Echtzeit-Daten direkt aus SAP
Unsere Lösung ermöglicht ein effektives Management von Risikopositionen aus dem operativen Geschäft, der Planung und dem Treasury.
Sie erhalten Transparenz und volle Kontrolle über Finanztransaktionen von der Erfassung bis zur Darstellung in Jahresabschlüssen.
Einhaltung von internationalen Vorschriften und Richtlinien
Profitieren Sie von der systembasierten Unterstützung bei Audits und Compliance-Maßnahmen.
Unsere Treasury Management Software basiert auf SAP-Audit- und -Sicherheitsmaßnahmen sowie EMIR und Sperren gemäß DSGVO.
Nordson 
BaloiseFAQ
- Unsere Treasury Management Software ist zu 100 % in SAP integriert und ermöglicht die Buchung von Transaktionen (Cashflows und Bewertungen) direkt in SAP FI und Marktdaten in SAP sowie die Integration von risikobehafteten operativen und finanziellen Cashflows.
- FS² Treasury kann unternehmensweit eingesetzt werden und ist skalierbar auf mehrere SAP- und/oder Non-SAP-Systeme.
- Die Lösung ist einfach zu implementieren und überzeugt mit einem kurzen Projektlebenszyklus und einer hohen Benutzerfreundlichkeit.
- Unsere Treasury Management Software ist mit folgenden FS²-Modulen integriert und unterstützt so nahtlose Prozesse: FS² Payments, FS² ebAM und FS² CashLiquidity.
- Sie können problemlos Finanzinstrumente wie Devisen, Geldmarkt, Kredite, Garantien, Kreditlinien und Zinsderivate erfassen.
- Die Lösung ermöglicht Direkt- und Echtzeit-Buchungen in SAP.
- Finanzgeschäfte können nach lokalen Standards (z. B. GAAP, niederländischen Rechnungslegungsgrundsätzen) oder IFRS bewertet werden. Die Ergebnisse werden zu Vergleichszwecken auf einem zentralen Bildschirm dargestellt.
- Das Marktdatenmanagement ermöglicht Intraday-Auswertungen.
Mit unserer Lösung FS² Treasury können Sie Fiori-Apps für die wichtigsten Funktionen nutzen.
