De krachtige Treasury Management Software binnen SAP
Treasury voor SAP
FS² Treasury – Beheer een breed scala aan financiële instrumenten 100% geïntegreerd in SAP
FS² Treasury is een robuuste treasury management software die uw treasury teams controle geeft met krachtige business intelligence tools. Dit omvat zichtbare, realtime informatie vanuit uw SAP-omgeving om uw organisatie in staat te stellen inzichtelijke, intelligente en geïnformeerde zakelijke beslissingen te nemen waarmee u voorop kunt blijven lopen in de industrie.
Geïntegreerd treasury management is wat u nodig hebt!
Profiteer van een holistische integratie met FS² Treasury die volledig is ingebed in SAP, wat ook de integratie van niet-SAP-oplossingen kan toestaan. U kunt uw SAP-gegevens benutten, inclusief meerdere SAP-systemen, aanvullende informatie van verschillende ERP-systemen en andere bronnen. Deze naadloze integratie van uw gegevens wordt gepresenteerd met een handige drill-down functionaliteit en levendige dashboard graphics.
Kies FS² Treasury om te profiteren van de best practices voor zakelijk treasury management
Beheer dagelijkse treasury-activiteiten en monitor treasury over de hele groep op elk moment:
- Onze treasury management software is volledig geïntegreerd met SAP (S/4HANA en achterwaarts compatibel)
- Het integreert ook gegevens van andere ERP-systemen.
- FS² Treasury maakt veilige en flexibele workflows mogelijk tussen front, middle en back office.
- Het stelt de treasurer in staat om een breed scala aan financiële instrumenten te beheren, waaronder geldmarkten, vreemde valuta, leningen, rentederivaten, garanties, zekerheden en kredietlijnen.
- Tot slot is onze treasury management software gemakkelijk te implementeren en eenvoudig te gebruiken oplossing, in navolging van SAP.
Efficiëntie: Bespaar tijd door automatisering
Onze treasury management software FS² Treasury biedt naadloze integratie van handelsportalen zoals 360T. U profiteert van efficiënte processen die grotendeels zijn geautomatiseerd om tijd te besparen, en dit stelt u in staat om toenemende werklasten aan te kunnen met dezelfde middelen, bijvoorbeeld geautomatiseerde gegevenstoewijzing, integratie van gegevens uit verschillende bronnen, cash pooling, aggregatie van plangegevens, cashflowgebaseerde rollende planning enz.
Wij stellen u in staat om verder te gaan dan traditionele treasurygrenzen en een werkelijk wereldwijd overzicht van uw geldsituatie te krijgen.
Voordelen van Onze Treasury Management Software
Waarom u zou moeten kiezen voor onze treasury management software
Geïntegreerd treasury management
Beheer financiële instrumenten
Hoge mate van automatisering
Gecentraliseerd in-house bankieren
100% geïntegreerd in SAP
Geschikt voor de gehele onderneming, inclusief niet-SAP-entiteiten
Gecentraliseerd beheer van master data voor SAP en niet-SAP-entiteiten.
Heeft u nog vragen?
Belangrijkste Features voor Uw Treasury Management
Volledige netting cycles voor automatic clearing
Gebruik volledige netting cycles die automatic clearing en beheer van talrijke valuta's mogelijk maken en online handelsplatforms integreren om een compleet beeld te krijgen en straight-through processing (STP) te ondersteunen, van handelsinitiatie tot boekhouding en het afdekken van een transactie tegen risico's
Business intelligence
FS² Analytics biedt een breed scala aan analytische mogelijkheden langs alle processen die geautomatiseerd zijn door FS²-oplossingen.
In staat tot geïndividualiseerde analyses,
FS² Analytics kan worden bediend over verschillende platforms.
Standaardinterfaces
Onze treasury management software levert standaardinterfaces aan 360T voor het direct importeren van dealinformatie.
Wereldwijde zichtbaarheid in kasposities
in huidige en toekomstige kasstromen door te profiteren van de nieuwste technologieën en integratiebenaderingen.
Transparante realtime informatie rechtstreeks uit SAP
Beheer van blootstellingen afkomstig van operaties, planning en treasury.
Transparantie en volledige controle over financiële transacties van vastlegging tot weergave in een financiële verklaring.
Compliance met internationale regels en richtlijnen
Systeemgebaseerde ondersteuning van audit en compliance.
Maakt gebruik van SAP-audit en beveiligingsmaatregelen; EMIR; GDPR-locking.
Nordson 
BaloiseFAQ
- Onze treasury management software is 100% geïntegreerd en ingebed in SAP en maakt het boeken van deals (kasstromen en waarderingen) mogelijk direct in SAP FI, marktgegevens in SAP, evenals de integratie van operationele en financiële kasstromen in exposure
- FS² Treasury is geschikt voor de hele onderneming, inclusief niet-SAP-entiteiten, schaalbaar naar meerdere SAP- en/of niet-SAP-systemen
- Het is eenvoudig te implementeren en te gebruiken en heeft een korte projectlevenscyclus
- Onze treasury management software is geïntegreerd met andere FS²-modules: FS² Payments, FS² ebAM en FS² CashLiquidity voor het mogelijk maken van naadloze processen
- Registreer uw financiële transacties zoals vreemde valuta, geldmarkt, leningen, garanties, kredietlijnen en rentederivaten
- Snelle invoer van financiële transacties (directe/real-time boekingen in SAP)
- Evaluatie van financiële transacties volgens lokale normen (bijv. US Gaap, Nederlandse boekhouding) of IFRS. Resultaten worden getoond, ter vergelijking, op één enkel scherm
- Feature voor beheer van marktgegevens maakt intraday evaluaties mogelijk
Fiori-apps voor belangrijke functionaliteiten zijn beschikbaar met onze “FS² Treasury”-oplossing.