Treasury Management & Cash Visibility

Een holistische benadering van Cash Visibility en Werkkapitaalbeheer

In het huidige dynamische financiële landschap zijn realtime inzichten in de cashflow van bedrijven onmisbaar. Treasury- en cashmanagers moeten deze uitdagingen nauwkeurig het hoofd bieden om beslissingen te nemen over financiering, valuta-hedging en investeringen op basis van beschikbare en betrouwbare gegevens.
Cash Visibility is de basis van strategische financiële planning, nauwkeurige cashflowprognoses en efficiënt cash- en risicobeheer, waardoor de voortdurende financiële stabiliteit van uw organisatie wordt gewaarborgd.
 

Uitgebreide oplossingen voor uitmuntende treasurysystemen

We herdefiniëren het conventionele begrip van Cash Visibility. Onze oplossingen voor cashbeheer, liquiditeitsplanning en treasury maken een unieke, universele benadering van de zichtbaarheid van contant geld mogelijk, inclusief een end-to-end ecosysteem voor inkomende en uitgaande betalingen. We bieden een holistische oplossingssuite die naadloos kan worden geïntegreerd in uw centrale bedrijfssystemen, of het nu SAP of andere ERP-systemen zijn, waardoor uw toegang tot een breed scala aan gegevensbronnen over veel verschillende tijdshorizonen wordt uitgebreid.

Als aanvulling op onze order-to-cash (O2C) en procure-to-pay (P2P) oplossingen bieden we flexibele technologische opties, waaronder on-premise, cloud- en hybride oplossingen, evenals beheerde services. Ons doel is om u te voorzien van ongeëvenaarde toegang tot financiële gegevens, waardoor u ongekende duidelijkheid kunt verkrijgen over uw huidige en toekomstige kasposities en kasstromen.
 

Belangrijkste voordelen - Krachtige oplossingen voor maximale zichtbaarheid van uw geld

Het omarmen van onze holistische benadering van de zichtbaarheid van contant geld levert een groot aantal voordelen op. Het stelt u in staat de controle over uw geldprocessen over te nemen, biedt tools voor het beheren van een breed scala aan gegevensbronnen en zorgt voor directe toegang tot gegevens wanneer dat nodig is voor planning en prognoses op de korte, middellange of lange termijn. Dankzij deze aanpak kunnen cashmanagers gestandaardiseerde planningsprocessen voor alle dochterondernemingen van bedrijven opzetten, waardoor efficiënte monitoring en communicatie mogelijk worden. De integratie van nieuw verworven entiteiten, zoals die voortvloeien uit fusies en overnames, in de treasury-processen van uw groep is ook een aanpak die kan worden bereikt met behulp van onze software.

• Vereenvoudigde traditionele zichtbaarheid van contant geld met geautomatiseerd rekeningafschriftbeheer, waarbij de banksaldi van uw groep in een centraal overzicht worden weergegeven
• Aanzienlijk diepere inzichten en betekenisvollere kasoverzichten
• Bredere gegevensbasis, inclusief debiteuren- en crediteurenadministratie, die bijvoorbeeld ook informatie biedt over klantgedrag
• Bijna realtime Cash Visibility door geautomatiseerde consolidatie van belangrijke gegevens
• Maakt nauwkeurigere cashflowprognoses mogelijk en beheert contant geld en risicoblootstellingen efficiënt
• Verbeterde KPI's voor betere strategische besluitvorming
• Het activeren van procesverbeteringen door het terugkoppelen van KPI's

Ons oplossingsaanbod om Cash Visibility te verbeteren en het Werkkapitaalbeheer te optimaliseren

Cashbeheer en Liquiditeitsplanning

Onze FS² CashLiquidity geldt als een hoogwaardige oplossing voor cashbeheersoftware en liquiditeitsplanning in de huidige markt. Het integreert naadloos met SAP ERP en biedt CFO's een gecentraliseerd gegevensoverzicht. Onze oplossing beschikt over eigentijdse dashboards en Fiori-apps voor transparante gegevenstoegang onderweg, waardoor snelle besluitvorming mogelijk is. Bovendien biedt het volledige integratiemogelijkheden met zowel SAP ECC als SAP S/4HANA.
 

Treasury Management

Beheer een breed scala aan financiële instrumenten, naadloos geïntegreerd in SAP met onze FS² Treasury-software. Onze oplossing is 100% ingebed in SAP, waardoor ook niet-SAP-oplossingen kunnen worden geïntegreerd. Maak gebruik van uw SAP-gegevens, die meerdere SAP-systemen, aanvullende informatie uit diverse ERP-systemen en andere bronnen omvatten. Deze naadloze gegevensintegratie wordt gepresenteerd met efficiënte drill-down-functionaliteit en dynamische dashboardafbeeldingen.
 

Veelgestelde vragen over Treasury & Cash Visibility

Wat is Treasury Management?

Treasury Management verwijst naar het strategische beheer van en het toezicht op de financiële activa van een organisatie, inclusief contant geld, beleggingen en passiva. De belangrijkste doelstellingen zijn het optimaliseren van de cashflow, het waarborgen van de liquiditeit en het effectief beheren van financiële risico's. Treasury Management omvat activiteiten zoals cash forecasting, cash positionering, risicobeheer (bijvoorbeeld valuta- of renterisico) en het beheren van relaties met banken en financiële instellingen. Deze discipline is van cruciaal belang voor bedrijven om de financiële stabiliteit te behouden, weloverwogen financiële beslissingen te nemen en uiteindelijk hun algehele financiële gezondheid en groei te ondersteunen.
 

Waarom hebben we Treasury- en Cash Management-software nodig?

De oplossingen voor Treasury Management en Cash Visibility helpen organisaties hun cash-, liquiditeits- en financiële risico's efficiënt te beheren. Ze bieden realtime inzicht in de kaspositie van uw organisatie, waardoor betere besluitvorming mogelijk is over investeringen, betalingen en financiering. Bovendien verbeteren ze de controle over financiële processen, optimaliseren ze het werkkapitaal en zorgen ze voor naleving van wettelijke vereisten. In de huidige dynamische zakelijke omgeving is dergelijke software van cruciaal belang voor bedrijven om de financiële stabiliteit te behouden, het rendement op contant geld te maximaliseren en potentiële risico's te beperken.
 

Wat zijn de voordelen van de Treasury- en Cash Management-oplossingen van Serrala?

• Universele en bijna realtime cash visibility
• Verbeterde cashflowprognose
• Beter geïnformeerde managementbeslissingen
• Grotere onafhankelijkheid van externe financiering
• Investering van geïdentificeerde overschotten met maximaal rendement
• Vrijgeven van vastgelopen werkkapitaal
• Beperking van liquiditeitsrisico's
• Verbeterde valutablootstelling en risicobeheer
• Uitgebreide KPI's helpen bij het activeren van optimalisatie in het ecosysteem van inkomende en uitgaande betalingen
   

Treasury Management & Cash Visibility Resources:

Brochure: Treasury Consulting 
Whitepaper: Winning Strategies for Payment and Cash Excellence
Success Story: thyssenkrupp AG
Blog: How to Become a Treasury Trailblazer